Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yankuang Energy Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.337 | 32.324 | 36.182 | 34.356 | 46.995 | 54.907 | 58.920 | 63.031 | 52.328 | 35.605 | 16.159 | 16.179 | 21.973 | 23.734 | 25.852 | 20.540 | 23.285 | 19.626 | 19.485 |
| Ændring (%) | 32,82 | 11,94 | -5,05 | 36,79 | 16,84 | 7,31 | 6,98 | -16,98 | -31,96 | -54,62 | 0,12 | 35,81 | 8,02 | 8,92 | -20,55 | 13,37 | -15,71 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | 551,58 | 416,16 | 157,80 | 184,72 | 169,11 | 381,48 | -4.633,53 | 2.009,16 | -781,83 | -145,60 | -57,59 | -66,88 | -75,07 | 1.385,24 | 4.815,27 | -1.101,84 | 749,46 | -239,09 | -405,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.453 | -10.943 | -4.830 | -2.336 | -4.497 | -8.203 | -14.935 | -18.976 | -21.878 | -15.629 | -12.203 | -11.856 | -6.726 | -16.672 | -15.458 | -9.351 | -13.272 | -6.443 | -16.951 |
| Ændring (%) | 4,69 | -55,86 | -51,64 | 92,54 | 82,39 | 82,07 | 27,06 | 15,29 | -28,56 | -21,92 | -2,85 | -43,27 | 147,89 | -7,28 | -39,51 | 41,94 | -51,46 | 163,11 | |
| % af pengestrømmen | -236,91 | -140,89 | -21,07 | -12,56 | -16,18 | -56,99 | 1.174,53 | -604,89 | 326,87 | 63,91 | 43,50 | 49,01 | 22,98 | -973,05 | -2.879,33 | 501,60 | -427,18 | 78,49 | 352,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.120 | -13.292 | -8.035 | -13.179 | -14.697 | -33.172 | -46.289 | -41.453 | -38.283 | -44.096 | -32.515 | -29.083 | -44.132 | -6.311 | -9.770 | -13.197 | -7.540 | -21.389 | -7.662 |
| Ændring (%) | 45,74 | -39,55 | 64,01 | 11,52 | 125,70 | 39,54 | -10,45 | -7,65 | 15,18 | -26,26 | -10,56 | 51,74 | -85,70 | 54,81 | 35,08 | -42,87 | 183,69 | -64,18 | |
| % af pengestrømmen | -206,71 | -171,13 | -35,05 | -70,86 | -52,89 | -230,47 | 3.640,20 | -1.321,35 | 571,99 | 180,33 | 115,89 | 120,22 | 150,78 | -368,35 | -1.819,79 | 707,97 | -242,67 | 260,57 | 159,33 |
| Cash Flow | 4.412 | 7.767 | 22.928 | 18.599 | 27.789 | 14.393 | -1.272 | 3.137 | -6.693 | -24.454 | -28.056 | -24.191 | -29.269 | 1.713 | 537 | -1.864 | 3.107 | -8.209 | -4.809 |
| Ændring (%) | 76,04 | 195,20 | -18,88 | 49,42 | -48,21 | -108,83 | -346,71 | -313,34 | 265,36 | 14,73 | -13,78 | 20,99 | -105,85 | -68,67 | -447,22 | -266,67 | -364,20 | -41,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
