Pengestrømsopgørelse (TTM)
CGN Mining Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.239 | 748 | 258 | 198 | 137 | 125 | 113 | -142 | -397 | 321 | 1.040 | 616 | 192 | -903 | -923 | -943 |
| Ændring (%) | -39,58 | -65,52 | -23,38 | -30,51 | -8,74 | -9,58 | -225,11 | 179,93 | -180,93 | 223,57 | -40,77 | -68,84 | -570,92 | 2,22 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | 142,70 | -664,35 | -23,60 | -35,92 | -1.786,91 | -685,24 | -392,20 | 36,14 | 52,51 | 307,72 | 107,74 | 77,49 | 30,73 | -661,56 | -511,12 | -419,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 43 | -1.647 | -3.337 | -3.160 | -2.984 | -1.283 | 419 | 488 | 558 | 528 | 499 | 467 | 434 | 577 | 639 | 700 |
| Ændring (%) | -3.886,58 | 102,64 | -5,29 | -5,58 | -57,01 | -132,63 | 16,66 | 14,28 | -5,31 | -5,61 | -6,46 | -6,90 | 32,89 | 10,67 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 5,01 | 1.461,95 | 305,22 | 574,14 | 38.813,10 | 7.010,99 | -1.448,15 | -124,42 | -73,81 | 506,11 | 51,70 | 58,72 | 69,59 | 422,74 | 353,63 | 311,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -417 | 782 | 1.981 | 2.403 | 2.824 | 1.137 | -550 | -705 | -859 | -721 | -582 | -305 | -29 | 471 | 445 | 418 |
| Ændring (%) | -287,41 | 153,36 | 21,27 | 17,54 | -59,74 | -148,36 | 28,14 | 21,96 | -16,14 | -19,25 | -47,52 | -90,54 | -1.731,91 | -5,68 | -6,02 | |
| % af pengestrømmen | -48,07 | -694,26 | -181,23 | -436,48 | -36.733,65 | -6.215,10 | 1.902,62 | 179,54 | 113,67 | -690,24 | -60,31 | -38,44 | -4,63 | 345,22 | 246,12 | 185,92 |
| Cash Flow | 868 | -113 | -1.093 | -550 | -8 | -18 | -29 | -392 | -756 | 104 | 965 | 795 | 624 | 137 | 181 | 225 |
| Ændring (%) | -112,98 | 870,60 | -49,65 | -98,60 | 137,97 | 57,98 | 1.257,88 | 92,64 | -113,81 | 824,12 | -17,65 | -21,44 | -78,12 | 32,30 | 24,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
