Pengestrømsopgørelse (TTM)
China New Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -38 | -62 | -85 | -54 | -23 | 1 | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | 1.001,51 | 61,17 | 37,95 | -36,64 | -57,83 | -104,06 | 2.563,71 | -44,68 | -80,78 | -5,28 | -5,57 | 207,27 | 67,46 | 1,84 | 1,81 | -61,22 | -157,88 | |
| % af pengestrømmen | -30,28 | -353,76 | -1.478,84 | 3.436,22 | 328,86 | 75,00 | -4,57 | -244,82 | -180,72 | -52,20 | -109,86 | 467,33 | 379,69 | 366,34 | 382,30 | 399,08 | 456,11 | 278,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -13 | -18 | -17 | -16 | -12 | -7 | -4 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -2,42 | 43,23 | 30,18 | -3,65 | -3,79 | -27,72 | -38,36 | -40,99 | -69,47 | -46,25 | -86,05 | 2.185,71 | 95,62 | 1,43 | 1,41 | -42,57 | -74,12 | |
| % af pengestrømmen | -83,84 | -86,78 | -322,40 | 706,92 | 102,88 | 53,53 | 58,13 | 72,01 | 56,70 | 26,01 | 31,06 | -19,52 | -117,99 | -132,99 | -138,22 | -143,72 | -243,28 | 66,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 60 | 82 | 103 | 56 | 8 | -11 | -31 | -18 | -6 | -3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | 142,38 | 36,21 | 26,58 | -46,07 | -85,43 | -238,41 | 172,25 | -39,78 | -66,06 | -54,01 | -117,42 | -487,92 | 125,78 | 25,32 | 20,20 | -68,54 | -217,86 | |
| % af pengestrømmen | 214,69 | 552,02 | 1.950,21 | -4.157,95 | -338,71 | -26,69 | 55,51 | 303,69 | 244,04 | 124,44 | 127,17 | 99,80 | -102,37 | -133,17 | -171,02 | -210,78 | -195,44 | -243,15 |
| Cash Flow | 12 | 11 | 4 | -2 | -16 | -30 | -20 | -10 | -8 | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -5,73 | -61,45 | -159,37 | 562,03 | 84,89 | -33,44 | -50,24 | -25,06 | -33,44 | -55,00 | -122,20 | 278,19 | 73,56 | -2,41 | -2,47 | -66,07 | -194,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
