Pengestrømsopgørelse (TTM)
Milan Station Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 24 | 11 | -2 | -10 | -17 | -15 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 | -9 | -4 | 3 | 10 | 4 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -3,77 | -53,96 | -117,19 | 399,58 | 79,98 | -13,47 | -15,57 | 9,13 | 8,37 | 0,31 | 0,31 | -36,46 | -57,38 | -175,61 | 232,26 | -59,21 | -145,17 | -50,21 | -100,86 | |
| % af pengestrømmen | 89,52 | 40,71 | 23,38 | -5,34 | 571,21 | 43,92 | 42,94 | 41,67 | 68,11 | 146,99 | 173,33 | 210,90 | 124,50 | 49,55 | -70,02 | -1.777,89 | 2.417,25 | -204,71 | -147,42 | 2,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -1 | -0 | -3 | -6 | -8 | -10 | -4 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 32,53 | -49,15 | -96,66 | 6.029,79 | 98,37 | 33,63 | 25,17 | -58,66 | -141,88 | 37,64 | 27,35 | -77,23 | -339,21 | 5,38 | 5,11 | -43,54 | -77,13 | 213,05 | 68,06 | |
| % af pengestrømmen | -7,46 | -4,68 | -2,97 | -0,13 | 172,83 | 14,64 | 22,11 | 31,82 | 19,70 | -16,43 | -26,59 | -41,07 | -8,69 | 19,41 | 38,22 | 307,02 | -577,78 | -24,78 | -112,21 | -340,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 38 | 38 | 38 | 11 | -16 | -12 | -8 | -2 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 | -6 | -9 | -3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 654,26 | -0,26 | -0,27 | -71,48 | -250,65 | -25,25 | -33,78 | -69,19 | -224,58 | 31,06 | 23,70 | -75,23 | -303,65 | 132,70 | 57,03 | -66,12 | -195,14 | -21,09 | -26,72 | |
| % af pengestrømmen | 17,94 | 63,94 | 79,55 | 105,42 | -643,70 | 41,42 | 34,99 | 26,63 | 12,29 | -30,49 | -46,97 | -70,48 | -16,22 | 30,85 | 134,19 | 1.610,35 | -1.818,71 | 324,45 | 370,34 | 490,26 |
| Cash Flow | 28 | 59 | 47 | 36 | -2 | -39 | -35 | -30 | -20 | -10 | -9 | -7 | -8 | -8 | -4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 111,59 | -19,84 | -24,74 | -104,67 | 2.240,97 | -11,50 | -13,00 | -33,24 | -49,78 | -14,94 | -17,56 | 7,63 | 7,09 | -46,50 | -86,91 | -130,00 | 433,33 | -30,87 | -44,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
