Pengestrømsopgørelse (TTM)
Herald Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | -7 | -78 | -14 | 50 | 100 | 150 | 167 | 184 | 118 | 103 | 87 | 81 | 76 | 35 | -5 |
| Ændring (%) | -182,20 | 1.036,07 | -82,36 | -466,83 | 99,75 | 49,94 | 11,26 | 10,12 | -35,72 | -13,25 | -15,28 | -6,40 | -6,83 | -53,48 | -114,95 | |
| % af pengestrømmen | -46,37 | 47,29 | 98,32 | 29,22 | -339,93 | 304,52 | 186,48 | 159,03 | 141,98 | 183,04 | 195,11 | 214,33 | 206,69 | 198,57 | 485,09 | 22,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 3 | -11 | -17 | -23 | -0 | 23 | 24 | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 21 |
| Ændring (%) | -250,33 | -429,24 | 56,40 | 36,06 | -99,20 | -12.370,30 | 5,68 | 5,38 | -93,92 | 81,18 | 44,81 | -17,03 | -20,53 | 354,95 | 78,02 | |
| % af pengestrømmen | 12,14 | -22,64 | 13,64 | 35,94 | 155,07 | -0,56 | 27,95 | 22,64 | 19,34 | 2,36 | 5,25 | 9,86 | 8,43 | 6,91 | 165,01 | -90,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -15 | 9 | -15 | -38 | -64 | -89 | -84 | -79 | -54 | -53 | -52 | -46 | -40 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | -49,07 | -158,20 | -262,13 | 161,68 | 67,29 | 40,22 | -5,50 | -5,82 | -32,45 | -1,35 | -1,37 | -11,28 | -12,71 | -0,18 | -0,18 | |
| % af pengestrømmen | 168,87 | 106,69 | -11,36 | 31,04 | 257,55 | -193,23 | -110,66 | -80,16 | -61,20 | -82,91 | -100,50 | -128,52 | -117,48 | -105,75 | -554,26 | 170,18 |
| Cash Flow | -18 | -14 | -79 | -47 | -15 | 33 | 81 | 105 | 130 | 65 | 53 | 41 | 39 | 38 | 7 | -24 |
| Ændring (%) | -19,39 | 446,42 | -40,64 | -68,47 | -322,98 | 144,85 | 30,46 | 23,35 | -50,14 | -18,62 | -22,87 | -2,94 | -3,03 | -80,96 | -425,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
