Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dickson Concepts (International) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 458 | 589 | 523 | 456 | 783 | 733 | 682 | 589 | 497 | 473 | 449 | 418 | 386 | 379 | 372 | 92 | -189 |
| Ændring (%) | 28,65 | -11,31 | -12,75 | 71,75 | -6,46 | -6,91 | -13,60 | -15,75 | -4,74 | -4,98 | -7,10 | -7,64 | -1,73 | -1,76 | -75,37 | -306,03 | |
| % af pengestrømmen | 43,67 | -258,80 | -341,69 | -582,98 | 853,20 | -1.387,14 | -345,44 | -575,41 | -6.734,60 | 753,77 | 338,25 | 187,87 | 123,75 | 141,77 | 166,93 | 627,41 | 97,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 796 | -54 | -155 | -256 | -578 | -494 | -411 | -153 | 104 | 196 | 287 | 447 | 606 | 640 | 674 | 649 | 623 |
| Ændring (%) | -106,84 | 185,12 | 64,93 | 125,85 | -14,45 | -16,89 | -62,69 | -168,06 | 87,59 | 46,69 | 55,63 | 35,75 | 5,60 | 5,31 | -3,81 | -3,96 | |
| % af pengestrømmen | 75,84 | 23,89 | 101,40 | 327,04 | -629,39 | 935,87 | 208,06 | 149,65 | -1.414,76 | 311,84 | 216,03 | 201,01 | 194,61 | 239,58 | 302,42 | 4.439,25 | -321,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -219 | -784 | -537 | -291 | -116 | -278 | -440 | -516 | -592 | -595 | -599 | -633 | -667 | -746 | -826 | -722 | -618 |
| Ændring (%) | 258,32 | -31,44 | -45,85 | -60,06 | 139,22 | 58,20 | 17,24 | 14,71 | 0,65 | 0,65 | 5,64 | 5,34 | 11,93 | 10,66 | -12,58 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | -20,85 | 344,18 | 351,29 | 372,00 | -126,60 | 526,43 | 222,78 | 503,59 | 8.024,22 | -948,94 | -451,04 | -284,87 | -214,01 | -279,24 | -370,39 | -4.941,12 | 318,99 |
| Cash Flow | 1.049 | -228 | -153 | -78 | 92 | -53 | -197 | -102 | -7 | 63 | 133 | 222 | 312 | 267 | 223 | 15 | -194 |
| Ændring (%) | -121,71 | -32,82 | -48,86 | -217,36 | -157,53 | 273,81 | -48,13 | -92,80 | -951,09 | 111,75 | 67,26 | 40,21 | -14,22 | -16,58 | -93,45 | -1.426,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
