Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brilliance China Automotive Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.151 | -2.200 | -862 | 475 | 1.041 | 1.606 | 1.217 | 828 | 1.062 | 1.297 | 571 | -154 | -576 | -999 | -1.036 | -1.073 | -644 | -214 |
| Ændring (%) | 91,05 | -60,80 | -155,12 | 118,93 | 54,32 | -24,22 | -31,96 | 28,32 | 22,07 | -55,93 | -126,93 | 274,41 | 73,29 | 3,73 | 3,59 | -40,02 | -66,72 | |
| % af pengestrømmen | 51,57 | 296,57 | 122,47 | -71,33 | -126,98 | -165,12 | 15,38 | 4,93 | 4,81 | 4,73 | 3,35 | -2,30 | -12,71 | -41,91 | -40,56 | -39,38 | 7,32 | 1,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 398 | 4.313 | 4.567 | 4.821 | 2.955 | 1.089 | 10.007 | 18.925 | 23.610 | 28.296 | 19.874 | 11.452 | 11.742 | 12.033 | 14.545 | 17.057 | 12.851 | 8.644 |
| Ændring (%) | 982,74 | 5,88 | 5,56 | -38,71 | -63,16 | 819,26 | 89,12 | 24,76 | 19,84 | -29,76 | -42,38 | 2,54 | 2,47 | 20,88 | 17,27 | -24,66 | -32,73 | |
| % af pengestrømmen | -17,84 | -581,45 | -648,64 | -723,42 | -360,56 | -111,93 | 126,51 | 112,70 | 106,82 | 103,22 | 116,58 | 171,40 | 259,10 | 505,05 | 569,61 | 626,07 | -146,18 | -42,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.480 | -2.855 | -4.409 | -5.962 | -4.815 | -3.667 | -3.314 | -2.960 | -2.569 | -2.178 | -3.398 | -4.617 | -6.634 | -8.652 | -10.956 | -13.260 | -21.000 | -28.741 |
| Ændring (%) | 92,92 | 54,42 | 35,24 | -19,25 | -23,84 | -9,64 | -10,66 | -13,20 | -15,21 | 55,96 | 35,88 | 43,70 | 30,41 | 26,63 | 21,03 | 58,37 | 36,86 | |
| % af pengestrømmen | 66,27 | 384,88 | 626,17 | 894,74 | 587,55 | 377,06 | -41,89 | -17,63 | -11,62 | -7,95 | -19,93 | -69,10 | -146,39 | -363,14 | -429,05 | -486,69 | 238,89 | 141,54 |
| Cash Flow | -2.233 | -742 | -704 | -666 | -819 | -973 | 7.910 | 16.793 | 22.103 | 27.414 | 17.048 | 6.681 | 4.532 | 2.383 | 2.554 | 2.725 | -8.791 | -20.306 |
| Ændring (%) | -66,78 | -5,08 | -5,35 | 22,97 | 18,68 | -913,37 | 112,29 | 31,62 | 24,03 | -37,81 | -60,81 | -32,17 | -47,43 | 7,18 | 6,70 | -422,66 | 130,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
