Pengestrømsopgørelse (TTM)
APAC Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -110 | -165 | -53 | 59 | 54 | 49 | 73 | 97 | 235 | 374 | 19 | -336 | -525 | -714 | -406 | -99 | 43 | 186 |
| Ændring (%) | 96,46 | 49,10 | -67,93 | -211,82 | -8,63 | -9,45 | 49,01 | 32,89 | 143,21 | 58,88 | -94,96 | -1.883,90 | 56,14 | 35,95 | -43,04 | -75,55 | -143,33 | 330,78 | |
| % af pengestrømmen | 39,13 | -1.496,77 | -103,95 | -56,45 | 205,89 | -119,49 | -41,06 | -1.130,51 | 91,18 | 90,31 | 90,09 | 8,67 | -1.722,87 | 406,23 | 256,76 | 392,16 | -140,73 | 61,55 | 267,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | 66 | 101 | -23 | -146 | -71 | 5 | 113 | 221 | 255 | 288 | 320 | 352 | 267 | 181 | 131 | 82 | 17 | -48 |
| Ændring (%) | 105,54 | 51,35 | -122,61 | 542,31 | -51,61 | -106,66 | 2.293,87 | 95,82 | 15,32 | 13,28 | 11,07 | 9,96 | -24,31 | -32,12 | -27,45 | -37,85 | -79,65 | -391,35 | |
| % af pengestrømmen | -22,51 | 900,73 | 63,50 | -24,31 | -509,30 | 156,54 | -3,96 | -1.750,94 | 208,10 | 97,73 | 69,51 | 147,47 | 1.805,54 | -206,37 | -65,13 | -126,68 | 115,57 | 23,74 | -69,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | 44 | 215 | 170 | 125 | -18 | -160 | -202 | -245 | -262 | -278 | -136 | 7 | 132 | 258 | 169 | 80 | -2 | -85 |
| Ændring (%) | -135,12 | 384,78 | -20,98 | -26,54 | -114,09 | 809,58 | 26,69 | 21,07 | 6,73 | 6,31 | -51,17 | -104,79 | 1.936,01 | 95,09 | -34,51 | -52,69 | -103,07 | 3.353,14 | |
| % af pengestrømmen | 87,83 | 600,48 | 135,59 | 181,45 | 434,73 | 38,92 | 134,33 | 3.144,35 | -231,05 | -100,43 | -67,03 | -62,52 | 33,35 | -102,54 | -93,00 | -163,31 | 113,39 | -3,52 | -122,65 |
| Cash Flow | -144 | 7 | 158 | 94 | 29 | -45 | -119 | -6 | 106 | 261 | 415 | 217 | 20 | -129 | -278 | -104 | 71 | 70 | 69 |
| Ændring (%) | -105,14 | 2.046,87 | -40,95 | -69,34 | -257,43 | 163,52 | -94,59 | -1.747,64 | 145,55 | 59,28 | -47,65 | -91,02 | -762,20 | 115,10 | -62,70 | -168,13 | -0,93 | -0,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
