Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Issuer Société Anonyme - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 3 | 9 | 16 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 25 | 28 | 39 | 51 | 53 | 56 | 52 | 49 |
| Ændring (%) | -210,61 | 190,40 | 74,91 | 42,83 | 10,88 | 9,82 | -11,80 | -13,38 | 15,97 | 13,77 | 39,35 | 28,24 | 5,39 | 5,11 | -6,45 | -6,90 | |
| % af pengestrømmen | 14,35 | -22,75 | -116,53 | -245,56 | -441,07 | -940,68 | -13.478,85 | -4.066,86 | -2.124,70 | 1.029,34 | 484,38 | 358,67 | 313,18 | 282,41 | 259,41 | 243,50 | 227,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -17 | -17 | -23 | -28 | -28 | -28 | -25 | -22 | -22 | -22 | -28 | -34 | -34 | -34 | -31 | -27 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 32,46 | 24,51 | -0,00 | -0,00 | -10,30 | -11,48 | -0,00 | -0,00 | 26,65 | 21,04 | -0,00 | -0,00 | -10,28 | -11,46 | |
| % af pengestrømmen | 85,65 | 122,75 | 216,53 | 345,56 | 541,07 | 1.040,68 | 13.578,85 | 4.166,86 | 2.224,70 | -929,34 | -384,38 | -258,67 | -213,18 | -182,41 | -159,41 | -143,50 | -127,49 |
| Cash Flow | -20 | -14 | -8 | -7 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 | 21 | 21 |
| Ændring (%) | -30,22 | -43,31 | -17,00 | -20,48 | -48,01 | -92,34 | 192,31 | 65,79 | -339,38 | 141,77 | 88,20 | 46,86 | 16,87 | 14,43 | -0,34 | -0,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
