Pengestrømsopgørelse (TTM)
GR Life Style Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 4 | 7 | 10 | 48 | 81 | 115 | -106 | -133 | -160 | -19 | 123 | 97 | 89 | 94 | 80 |
| Ændring (%) | -61,41 | 74,63 | 42,74 | 398,47 | 70,38 | 41,31 | -192,83 | 25,44 | 20,28 | -88,19 | -746,66 | -21,09 | -7,75 | 5,27 | -14,53 | |
| % af pengestrømmen | 44,42 | -31,01 | 13,96 | 8,82 | 68,45 | 700,44 | -247,07 | -235,66 | -702,44 | 2.245,68 | 74,66 | -280,95 | -177,02 | -135,91 | -105,50 | -71,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | 15 | 68 | 121 | 64 | -37 | -139 | -136 | -136 | -135 | -222 | -309 | -297 | -266 | -119 | 8 |
| Ændring (%) | -209,15 | 363,44 | 78,42 | -46,92 | -158,17 | 271,91 | -1,89 | -0,49 | -0,49 | 64,33 | 39,15 | -3,85 | -10,40 | -55,07 | -106,66 | |
| % af pengestrømmen | -59,97 | -118,42 | 141,45 | 111,78 | 92,33 | -322,58 | 299,48 | -301,87 | -713,83 | 1.888,04 | 873,36 | 707,16 | 542,92 | 404,87 | 134,15 | -7,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | -31 | -26 | -22 | -44 | -40 | -36 | 274 | 277 | 280 | 208 | 136 | 144 | 115 | -61 | -199 |
| Ændring (%) | -218,20 | -14,56 | -17,05 | 102,10 | -9,10 | -10,01 | -866,94 | 0,94 | 0,93 | -25,62 | -34,44 | 5,95 | -20,23 | -152,59 | 228,55 | |
| % af pengestrømmen | 115,65 | 247,30 | -54,46 | -20,01 | -62,92 | -343,54 | 77,18 | 608,12 | 1.458,60 | -3.912,87 | -819,31 | -312,58 | -264,43 | -175,56 | 68,08 | 177,15 |
| Cash Flow | 22 | -12 | 48 | 108 | 70 | 12 | -46 | 45 | 19 | -7 | -25 | -44 | -55 | -66 | -89 | -112 |
| Ændring (%) | -155,27 | -488,00 | 125,77 | -35,74 | -83,35 | -500,60 | -197,33 | -57,92 | -137,62 | 255,25 | 71,85 | 25,24 | 20,15 | 35,61 | 26,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
