Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capinfo Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140 | 191 | 215 | 239 | 204 | 160 | 116 | 170 | 225 | 297 | 369 | 246 | 122 | 59 | -4 |
| Ændring (%) | 36,88 | 12,58 | 11,18 | -14,66 | -21,67 | -27,67 | 47,37 | 32,14 | 32,06 | 24,27 | -33,54 | -50,46 | -51,51 | -106,24 | |
| % af pengestrømmen | 55,69 | 90,84 | 583,65 | -175,05 | -150,02 | -131,36 | -107,72 | -144,64 | -175,53 | -633,57 | 1.073,87 | -2.094,65 | -210,26 | -41,65 | 1,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 192 | 118 | -68 | -255 | -280 | -231 | -182 | -223 | -263 | -257 | -252 | -200 | -148 | -166 | -183 |
| Ændring (%) | -38,63 | -157,97 | 272,49 | 10,11 | -17,47 | -21,16 | 22,05 | 18,06 | -2,11 | -2,15 | -20,64 | -26,01 | 12,00 | 10,71 | |
| % af pengestrømmen | 76,63 | 56,05 | -185,46 | 186,36 | 206,07 | 190,14 | 169,94 | 188,98 | 204,92 | 548,28 | -731,70 | 1.704,19 | 255,51 | 116,90 | 81,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -97 | -110 | -123 | -65 | -55 | -45 | -68 | -91 | -87 | -82 | -58 | -33 | -36 | -39 |
| Ændring (%) | 29,00 | 13,44 | 11,84 | -47,29 | -15,43 | -18,24 | 51,54 | 34,01 | -4,90 | -5,15 | -30,12 | -43,10 | 9,01 | 8,27 | |
| % af pengestrømmen | -30,08 | -46,24 | -299,37 | 90,33 | 47,82 | 45,21 | 41,90 | 57,86 | 71,22 | 185,11 | -239,46 | 491,10 | 56,62 | 25,22 | 17,15 |
| Cash Flow | 251 | 210 | 37 | -137 | -136 | -122 | -107 | -118 | -128 | -47 | 34 | -12 | -58 | -142 | -225 |
| Ændring (%) | -16,09 | -82,48 | -470,69 | -0,43 | -10,55 | -11,79 | 9,75 | 8,88 | -63,41 | -173,32 | -134,07 | 393,49 | 144,80 | 59,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
