Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Yurun Food Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 189 | 101 | 12 | -25 | -63 | -51 | -38 | -25 | -11 | -21 | -30 | -5 | 20 | 24 | 28 | 3 | -23 | -25 | -28 |
| Ændring (%) | -14,08 | -46,74 | -87,75 | -306,52 | 148,42 | -19,77 | -24,64 | -35,49 | -55,01 | 87,32 | 46,62 | -83,55 | -507,84 | 17,98 | 15,24 | -90,99 | -1.009,70 | 11,42 | 10,25 | |
| % af pengestrømmen | 156,32 | 209,45 | -96,91 | -4,14 | 9,69 | 27,76 | 38,57 | 108,40 | 60,29 | 23,84 | 51,87 | 90,70 | 36,45 | 335,82 | 421,89 | 519,88 | 71,25 | -1.352,40 | 546,78 | 255,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -108 | -161 | -213 | -185 | -157 | -48 | 61 | 30 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 16 | 35 | 38 | 40 |
| Ændring (%) | 100,03 | 48,49 | 32,65 | -13,19 | -15,19 | -69,54 | -228,33 | -51,61 | -106,65 | -1,26 | -1,28 | -17,40 | -21,07 | 33,69 | 25,20 | -875,57 | 112,89 | 8,02 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -38,54 | -120,22 | 155,06 | 71,70 | 70,53 | 68,99 | 36,39 | -174,17 | -72,67 | 4,25 | 4,87 | 5,74 | 11,58 | -20,65 | -29,39 | -39,35 | 464,11 | 2.061,72 | -808,12 | -367,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | 13 | -30 | -74 | -34 | 5 | -8 | -22 | -23 | -24 | -19 | -13 | -14 | -15 | -14 | -14 | -16 | -18 | -25 | -31 |
| Ændring (%) | -125,31 | -340,49 | 141,58 | -53,37 | -114,47 | -269,31 | 159,06 | 5,87 | 5,55 | -23,57 | -30,84 | 7,55 | 7,02 | -2,88 | -2,97 | 15,52 | 13,43 | 34,09 | 25,42 | |
| % af pengestrømmen | -35,59 | 14,05 | 29,34 | 24,71 | 13,06 | -2,18 | 6,39 | 61,74 | 56,36 | 52,28 | 46,41 | 38,28 | 100,57 | -243,13 | -251,42 | -260,86 | -458,26 | -1.084,69 | 527,78 | 280,15 |
| Cash Flow | 141 | 90 | -104 | -298 | -263 | -228 | -132 | -35 | -41 | -47 | -40 | -34 | -14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | -35,87 | -215,12 | 186,86 | -11,74 | -13,30 | -42,26 | -73,19 | 15,99 | 13,78 | -13,91 | -16,16 | -59,06 | -144,27 | -6,09 | -6,48 | -34,24 | -52,08 | -375,58 | 136,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
