Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Development Bank International Investment Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 344 | 166 | -12 | 63 | 137 | 142 | 146 | 77 | 7 | 29 | 51 | 46 | 42 | 135 | 228 | 227 | 227 | 106 | -15 |
| Ændring (%) | -51,75 | -107,27 | -620,78 | 119,20 | 3,20 | 3,10 | -47,50 | -90,46 | 300,00 | 75,00 | -9,45 | -10,44 | 223,76 | 69,11 | -0,14 | -0,14 | -53,30 | -114,11 | |
| % af pengestrømmen | 177,44 | 124,50 | -16,58 | -67,90 | -53,41 | -57,78 | -62,60 | -72,51 | 33,55 | 76,36 | 93,39 | 94,52 | 95,95 | 98,23 | 98,66 | 98,03 | 97,40 | 76,87 | -34,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 93 | 92 | 92 | 46 | 0 | 6 | 12 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 41 | 68 |
| Ændring (%) | -0,40 | -0,40 | -49,84 | -99,35 | 1.907,85 | 95,02 | 11,64 | 10,42 | -37,49 | -59,97 | -25,86 | -34,87 | 112,57 | 52,96 | 71,38 | 41,65 | 196,30 | 66,25 | |
| % af pengestrømmen | 47,78 | 69,20 | 126,29 | -49,83 | -0,12 | -2,46 | -5,04 | -12,40 | 66,45 | 23,64 | 6,61 | 5,48 | 4,05 | 2,72 | 2,47 | 4,21 | 5,94 | 29,72 | 159,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -242 | -125 | -7 | -201 | -395 | -393 | -392 | -196 | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -10 | |||
| Ændring (%) | -48,54 | -94,34 | 2.749,34 | 96,49 | -0,44 | -0,44 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 16,67 | 14,29 | |||||
| % af pengestrømmen | -125,21 | -93,70 | -9,72 | 217,73 | 153,53 | 160,24 | 167,63 | 184,91 | 0,00 | 0,00 | -0,95 | -1,12 | -2,24 | -3,34 | -6,59 | -24,25 | |||
| Cash Flow | 194 | 133 | 73 | -92 | -257 | -246 | -234 | -106 | 22 | 38 | 55 | 49 | 43 | 137 | 231 | 232 | 233 | 138 | 43 |
| Ændring (%) | -31,24 | -45,43 | -227,15 | 178,65 | -4,61 | -4,83 | -54,67 | -120,61 | 75,75 | 43,10 | -10,54 | -11,78 | 216,27 | 68,38 | 0,50 | 0,50 | -40,82 | -68,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
