Pengestrømsopgørelse (TTM)
Essex Bio-Technology Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451 | 430 | 409 | 419 | 430 | 406 | 383 | 345 | 307 | 323 | 339 | 328 | 316 | 342 | 368 | 364 | 359 | 333 | 306 |
| Ændring (%) | -4,66 | -4,89 | 2,51 | 2,45 | -5,46 | -5,78 | -9,85 | -10,92 | 5,17 | 4,92 | -3,44 | -3,56 | 8,33 | 7,69 | -1,25 | -1,26 | -7,37 | -7,96 | |
| % af pengestrømmen | 168,77 | 253,86 | 571,82 | 1.527,03 | -2.585,93 | -562,42 | -299,40 | -262,17 | -227,01 | -382,48 | -1.008,32 | 1.109,32 | 340,77 | 488,76 | 778,66 | 813,69 | 853,06 | 248,66 | 135,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -374 | -327 | -280 | -292 | -304 | -303 | -302 | -284 | -265 | -160 | -54 | -21 | 12 | -47 | -107 | -142 | -177 | -171 | -165 |
| Ændring (%) | -12,57 | -14,38 | 4,31 | 4,13 | -0,36 | -0,36 | -6,10 | -6,49 | -39,76 | -65,99 | -60,71 | -154,50 | -507,99 | 124,51 | 32,97 | 24,79 | -3,31 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | -139,94 | -193,03 | -391,43 | -1.063,64 | 1.830,78 | 419,66 | 236,24 | 215,47 | 195,85 | 189,02 | 161,53 | -72,31 | 12,55 | -67,82 | -225,25 | -316,93 | -419,94 | -127,78 | -73,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 156 | 41 | -73 | -102 | -130 | -150 | -169 | -158 | -146 | -228 | -310 | -271 | -232 | -217 | -201 | -174 | -148 | -43 | 62 |
| Ændring (%) | -73,48 | -277,03 | 38,90 | 28,01 | 15,03 | 13,06 | -6,79 | -7,29 | 56,04 | 35,91 | -12,51 | -14,30 | -6,79 | -7,28 | -13,20 | -15,21 | -71,01 | -244,93 | |
| % af pengestrømmen | 58,25 | 24,38 | -102,21 | -369,82 | 782,48 | 207,07 | 132,27 | 119,75 | 107,92 | 269,77 | 921,28 | -918,32 | -250,68 | -309,38 | -424,36 | -389,77 | -350,90 | -32,01 | 27,53 |
| Cash Flow | 267 | 169 | 72 | 27 | -17 | -72 | -128 | -132 | -135 | -85 | -34 | 30 | 93 | 70 | 47 | 45 | 42 | 134 | 226 |
| Ændring (%) | -36,62 | -57,78 | -61,61 | -160,50 | 334,67 | 76,99 | 2,96 | 2,87 | -37,58 | -60,20 | -187,77 | 213,94 | -24,47 | -32,40 | -5,50 | -5,82 | 217,77 | 68,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
