Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kantone Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 3 | -8 | 1 | 10 | -2 | -14 | -6 | 3 | 23 | 43 | 25 | 7 | 5 | 3 | 20 | 37 | 39 | 40 |
| Ændring (%) | -80,31 | -407,94 | -111,57 | 964,06 | -120,18 | 595,46 | -61,04 | -156,65 | 633,26 | 86,36 | -41,59 | -71,22 | -29,21 | -41,25 | 564,47 | 84,95 | 4,39 | 4,21 | |
| % af pengestrømmen | 58,44 | 78,46 | 50,13 | -7,07 | -96,33 | 10,26 | 48,49 | 30,13 | -42,13 | 180,92 | 130,40 | 121,07 | 84,92 | 88,01 | 96,45 | 123,34 | 126,20 | 137,00 | 148,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -8 | -12 | -13 | -13 | -10 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -17 | -24 | -24 | -25 |
| Ændring (%) | 129,47 | 56,42 | 5,99 | 5,65 | -26,68 | -36,39 | 15,65 | 13,53 | 14,40 | 12,59 | -9,75 | -10,80 | 4,34 | 4,16 | 81,82 | 45,00 | 0,96 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -14,13 | -221,03 | 71,74 | 92,68 | 125,34 | 48,52 | 20,96 | 38,67 | 108,35 | -72,59 | -31,61 | -45,35 | -98,57 | -150,57 | -292,56 | -102,36 | -82,12 | -86,21 | -90,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 40,89 | 29,02 | -80,90 | -423,59 | 89,06 | 47,11 | -113,03 | 867,57 | 26,92 | 21,21 | -160,59 | 265,04 | -0,66 | -0,66 | -21,20 | -26,91 | -3,66 | -3,80 | |
| % af pengestrømmen | -3,50 | -33,62 | 9,00 | 2,10 | -8,68 | -8,66 | -8,66 | 1,80 | 42,96 | -31,93 | -14,97 | 14,42 | 128,26 | 186,54 | 345,69 | 52,42 | 21,20 | 21,24 | 21,28 |
| Cash Flow | 23 | 3 | -17 | -14 | -11 | -20 | -30 | -19 | -8 | 13 | 33 | 21 | 9 | 6 | 3 | 16 | 29 | 28 | 27 |
| Ændring (%) | -85,34 | -581,91 | -17,95 | -21,88 | 89,42 | 47,21 | -37,30 | -59,48 | -270,76 | 158,56 | -37,09 | -58,97 | -31,69 | -46,39 | 419,63 | 80,76 | -3,83 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
