Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -153 | -57 | 12 | -25 |
| Ændring (%) | -62,70 | -120,82 | -309,01 | |
| % af pengestrømmen | -769,34 | -80,46 | 91,36 | -125,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 164 | 141 | 3 | 25 |
| Ændring (%) | -14,24 | -97,53 | 630,72 | |
| % af pengestrømmen | 821,47 | 197,51 | 26,58 | 128,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -12 | -3 | 17 |
| Ændring (%) | -223,24 | -73,27 | -619,71 | |
| % af pengestrømmen | 49,42 | -17,08 | -24,89 | 85,34 |
| Cash Flow | 20 | 71 | 13 | 20 |
| Ændring (%) | 256,69 | -81,67 | 51,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
