Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huanxi Media Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -573 | -692 | -811 | -470 | -274 | -78 | -62 | -46 | 20 | 87 | 226 | 364 | 183 | 2 | -94 | -190 |
| Ændring (%) | 20,81 | 17,22 | -42,09 | -41,69 | -71,49 | -20,31 | -25,49 | -143,98 | 327,35 | 159,05 | 61,40 | -49,71 | -98,83 | -4.474,07 | 102,29 | |
| % af pengestrømmen | 501,98 | 5.783,81 | -899,51 | 1.753,90 | 235,61 | 37,96 | 46,53 | 75,09 | 80,19 | 77,39 | 122,31 | 142,03 | 183,76 | -3,76 | 84,39 | 114,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 23 | 23 | 24 | 13 | 1 |
| Ændring (%) | -16,58 | -19,88 | -131,15 | -682,24 | 117,18 | 5,33 | 5,06 | -48,46 | -94,02 | 9.174,40 | 98,92 | 1,66 | 1,63 | -47,09 | -88,99 | |
| % af pengestrømmen | -1,22 | -9,72 | 1,03 | 1,08 | -1,45 | -1,78 | -2,89 | -6,57 | 8,23 | 0,11 | 6,28 | 8,99 | 23,51 | -41,73 | -11,34 | -0,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 454 | 670 | 887 | 441 | 156 | -129 | -71 | -13 | 14 | 42 | -43 | -128 | -108 | -88 | -30 | 29 |
| Ændring (%) | 47,76 | 32,32 | -50,34 | -64,66 | -182,94 | -44,84 | -81,31 | -207,14 | 193,33 | -203,23 | 196,87 | -15,62 | -18,52 | -66,22 | -196,03 | |
| % af pengestrømmen | -397,79 | -5.606,01 | 984,17 | -1.645,71 | -134,00 | 62,80 | 53,28 | 21,57 | 56,11 | 37,17 | -23,41 | -50,00 | -108,53 | 154,44 | 26,80 | -17,32 |
| Cash Flow | -114 | -12 | 90 | -27 | -116 | -206 | -134 | -62 | 25 | 113 | 185 | 257 | 100 | -57 | -111 | -165 |
| Ændring (%) | -89,52 | -853,74 | -129,70 | 334,08 | 76,96 | -34,99 | -53,82 | -141,19 | 342,79 | 63,92 | 38,99 | -61,13 | -157,26 | 94,64 | 48,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
