Pengestrømsopgørelse (TTM)
YALCO - Socrates D. Constantinou & Son S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 31,22 | 23,79 | 6,27 | 5,90 | 0,33 | 0,32 | -38,80 | -63,39 | 1.119,08 | 38,07 | 27,57 | -13,40 | -13,44 | 13,37 | 11,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.361,67 | -501,49 | -272,21 | -669,54 | 2.255,22 | 360,50 | 196,49 | 244,01 | -3.070,45 | -56.557,38 | -2.519,73 | -1.633,62 | -211,86 | -101,50 | -250,47 | 1.583,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -25,13 | -33,55 | 174,25 | 63,54 | 47,72 | 32,30 | -23,12 | -30,07 | -3.777,25 | -0,23 | -0,23 | -33,43 | -50,23 | 0,16 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | 136,91 | -28,77 | -8,38 | -53,20 | 276,74 | 65,13 | 46,82 | 73,03 | -1.755,18 | 97.521,24 | 3.139,37 | 1.591,69 | 158,68 | 43,71 | 95,30 | -539,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 60,56 | 37,72 | -6,60 | -7,06 | -15,96 | -19,00 | -25,36 | -33,97 | -649,06 | -60,59 | -153,75 | 620,67 | 86,12 | -25,71 | -34,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.398,58 | 630,26 | 380,59 | 822,74 | -2.431,96 | -325,63 | -143,30 | -217,05 | 4.925,67 | -40.863,86 | -519,63 | 141,93 | 153,19 | 157,79 | 255,17 | -943,97 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -456,30 | 128,06 | -56,79 | -131,44 | 527,62 | 84,07 | -50,72 | -102,91 | -33,82 | 2.999,15 | 96,77 | 567,72 | 80,70 | -54,06 | -117,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
