Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trastor Real Estate Investment Company SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| Ændring (%) | -21,64 | -27,61 | 56,35 | 36,04 | 10,31 | 9,34 | -3,31 | -3,43 | 0,94 | 0,93 | 9,84 | 8,96 | 4,94 | 4,71 | -26,11 | -35,34 | 44,95 | 31,01 | |
| % af pengestrømmen | -32,01 | -84,12 | 44,97 | 5.091,67 | -98,37 | -295,40 | 447,13 | 128,90 | 73,15 | 296,33 | -148,54 | 80,91 | 35,32 | 40,06 | 45,63 | -113,57 | -13,68 | -32,12 | -110,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -17 | -5 | -20 | -34 | -40 | -46 | -34 | -22 | -37 | -53 | -70 | -86 | -104 | -122 | -110 | -98 | -90 | -82 |
| Ændring (%) | -41,13 | -69,86 | 283,19 | 73,90 | 16,56 | 14,21 | -26,18 | -35,46 | 71,76 | 41,78 | 31,54 | 23,98 | 20,41 | 16,95 | -9,73 | -10,78 | -8,21 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 171,24 | 338,15 | -75,28 | -20.888,09 | 515,87 | 1.636,93 | -2.587,91 | -569,62 | -216,02 | -1.489,14 | 1.048,59 | -683,96 | -339,74 | -442,14 | -562,54 | 1.710,47 | 284,27 | 422,78 | 1.013,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 8 | 9 | 15 | 21 | 30 | 40 | 32 | 24 | 32 | 40 | 72 | 103 | 118 | 133 | 96 | 59 | 62 | 65 |
| Ændring (%) | 17,03 | 14,55 | 68,47 | 40,64 | 43,64 | 30,38 | -19,07 | -23,56 | 32,63 | 24,60 | 77,22 | 43,57 | 14,87 | 12,94 | -27,96 | -38,82 | 5,16 | 4,90 | |
| % af pengestrømmen | -39,24 | -154,03 | 130,30 | 15.896,42 | -317,50 | -1.241,53 | 2.240,78 | 540,72 | 242,87 | 1.292,81 | -800,05 | 703,05 | 404,42 | 502,08 | 616,91 | -1.496,90 | -170,59 | -290,65 | -802,99 |
| Cash Flow | -17 | -5 | 7 | 0 | -7 | -2 | 2 | 6 | 10 | 3 | -5 | 10 | 25 | 24 | 22 | -6 | -34 | -21 | -8 |
| Ændring (%) | -70,19 | -235,41 | -98,62 | -7.141,50 | -63,27 | -172,24 | 235,39 | 70,18 | -75,08 | -301,35 | -301,67 | 149,59 | -7,48 | -8,08 | -129,69 | 436,85 | -38,28 | -62,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
