Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sidma Steel S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -8 | -10 | -12 | -5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -24,10 | 16,14 | 13,89 | -241,00 | 170,92 | 24,21 | 19,49 | -56,08 | -127,70 | 185,61 | 64,99 | -46,48 | -86,86 | 435,50 | 81,33 | 1,13 | 1,12 | |
| % af pengestrømmen | 34,87 | 15,02 | 15,84 | 16,53 | -68,37 | 198,34 | 122,08 | 96,96 | 63,19 | -33,91 | -150,39 | -554,75 | -268,47 | -32,20 | -505,93 | 982,37 | -5.598,06 | -741,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 5 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 11,17 | 32,12 | 24,31 | -364,82 | 137,76 | 4,73 | 4,52 | -51,65 | -106,84 | -97,18 | -3.445,69 | -207,95 | 192,63 | 65,06 | 39,42 | -20,80 | -26,27 | |
| % af pengestrømmen | -14,76 | -9,31 | -11,17 | -12,72 | 98,84 | -251,65 | -130,61 | -90,74 | -65,10 | 8,63 | 0,38 | -28,27 | 27,59 | 73,69 | 356,87 | -532,80 | 2.377,59 | 229,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 11 | 12 | 3 | -6 | -9 | -11 | -8 | -5 | -7 | -8 | -5 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 108,01 | 11,30 | 10,15 | -75,36 | -305,90 | 42,86 | 30,00 | -26,77 | -36,55 | 28,52 | 22,19 | -44,81 | -81,19 | 45,09 | 31,08 | 68,57 | 40,68 | |
| % af pengestrømmen | 79,89 | 94,29 | 95,33 | 96,19 | 69,53 | 153,30 | 108,53 | 93,78 | 101,91 | 125,28 | 250,01 | 683,02 | 340,88 | 58,51 | 249,05 | -349,58 | 3.320,47 | 611,84 |
| Cash Flow | 6 | 11 | 12 | 13 | 4 | -4 | -8 | -12 | -8 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 76,24 | 10,09 | 9,17 | -65,91 | -193,38 | 101,80 | 50,45 | -32,61 | -48,39 | -35,60 | -55,27 | 10,58 | 9,57 | -65,91 | -193,38 | -117,75 | 663,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
