Pengestrømsopgørelse (TTM)
Revoil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 15 | 19 | 23 | 16 | 10 | 3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| Ændring (%) | -26,52 | -10,39 | -11,59 | 128,99 | 56,33 | 26,08 | 20,68 | -28,64 | -40,14 | -65,50 | -189,83 | 1,82 | 1,79 | -162,96 | 258,84 | 18,12 | 15,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.231,09 | 451,96 | 666,93 | 1.668,80 | 1.266,35 | 1.186,42 | 901,11 | 778,13 | 690,82 | 547,11 | 787,69 | 325,66 | 211,42 | 157,96 | -299,24 | 1.064,16 | 1.107,72 | 1.142,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 14,99 | 15,60 | 13,49 | -1,82 | -1,85 | -3,93 | -4,09 | 89,81 | 47,32 | 31,00 | 23,66 | 5,18 | 4,93 | -2,76 | -2,84 | -13,46 | -15,55 | |
| % af pengestrømmen | -268,97 | -154,52 | -294,15 | -944,86 | -307,42 | -180,82 | -104,65 | -71,81 | -169,58 | -330,50 | -1.806,58 | 1.028,23 | 689,57 | 531,08 | 1.553,94 | -1.496,32 | -1.141,25 | -861,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -2 | -2 | -2 | -7 | -11 | -15 | -18 | -10 | -2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -54,16 | -16,10 | -19,19 | 315,41 | 75,93 | 27,66 | 21,67 | -44,16 | -79,07 | -329,85 | 143,51 | -5,81 | -6,17 | -39,62 | -65,62 | -85,85 | -606,74 | |
| % af pengestrømmen | -862,12 | -197,44 | -272,79 | -623,94 | -858,93 | -905,60 | -696,46 | -606,31 | -421,25 | -116,64 | 1.118,75 | -1.253,82 | -752,96 | -518,55 | -942,11 | 320,97 | 40,02 | -181,29 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 100,15 | -39,27 | -64,67 | 201,76 | 66,86 | 66,00 | 39,76 | -19,62 | -24,41 | -76,03 | -317,27 | 56,84 | 36,24 | -66,77 | -200,90 | 13,47 | 11,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
