Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quality & Reliability A.B.E.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 11,25 | 37,46 | 27,25 | -48,05 | -92,49 | 1.060,02 | 91,38 | -69,14 | -224,04 | 183,36 | 64,67 | -17,46 | -21,16 | 78,72 | 44,05 | 69,43 | 40,98 | |
| % af pengestrømmen | -115,92 | -60,08 | -188,56 | 847,66 | 168,51 | 7,83 | 76,82 | 127,39 | 93,47 | 307,09 | 244,35 | 234,05 | 74,21 | 36,21 | 78,74 | 144,80 | 162,15 | 170,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,65 | -23,02 | -29,90 | 242,52 | 70,80 | 39,34 | 28,24 | 48,64 | 32,73 | 32,17 | 24,30 | -5,00 | -5,26 | -10,90 | -12,24 | -0,68 | -0,68 | |
| % af pengestrømmen | -34,11 | -15,47 | -27,19 | 67,33 | 88,25 | 93,20 | 109,85 | 122,06 | 431,37 | -1.516,45 | -562,82 | -406,92 | -148,51 | -87,08 | -94,40 | -105,77 | -69,43 | -51,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 50,71 | -21,22 | -26,94 | -49,73 | -98,94 | 9.902,73 | 99,00 | 19,59 | 16,38 | 13,77 | 12,10 | 66,28 | 39,86 | -36,99 | -58,71 | -81,92 | -453,22 | |
| % af pengestrømmen | 250,03 | 175,56 | 315,75 | -814,99 | -156,75 | -1,02 | -86,67 | -149,45 | -424,93 | 1.309,86 | 418,47 | 272,86 | 174,30 | 150,87 | 115,66 | 60,97 | 7,28 | -19,21 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 114,63 | -56,20 | -128,31 | 161,34 | 61,73 | 18,22 | 15,41 | -57,94 | -137,75 | 256,10 | 71,92 | 160,31 | 61,58 | -17,81 | -21,67 | 51,30 | 33,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
