Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thrace Plastics Holding Company S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 69 | 101 | 91 | 97 | 87 | 39 | 11 | -1 | 13 | 41 | 46 | 50 | 47 | 40 | 51 | 46 | 41 | 30 |
| Ændring (%) | 5,15 | 45,68 | -9,98 | 6,60 | -10,21 | -55,44 | -72,28 | -107,06 | -1.815,81 | 211,73 | 13,42 | 7,61 | -5,95 | -13,10 | 25,03 | -9,22 | -10,87 | -27,92 | |
| % af pengestrømmen | 416,18 | 369,56 | 324,81 | 345,32 | 236,80 | 388,47 | -268,18 | -39,89 | 1,91 | -55,11 | -806,92 | -5.587,86 | 2.560,62 | -394,60 | -303,64 | -1.041,79 | -2.398,90 | 724,40 | -721,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -18 | -20 | -17 | -24 | -25 | -28 | -31 | -33 | -37 | -32 | -30 | -26 | -27 | -32 | -34 | -32 | -37 | -35 |
| Ændring (%) | -5,73 | 13,89 | -17,55 | 44,30 | 3,22 | 10,97 | 10,55 | 7,98 | 10,22 | -11,32 | -7,07 | -13,78 | 2,83 | 21,47 | 4,62 | -5,81 | 16,42 | -6,84 | |
| % af pengestrømmen | -119,61 | -95,22 | -65,42 | -63,70 | -59,13 | -111,52 | 191,75 | 113,75 | 83,26 | 154,47 | 643,43 | 3.650,85 | -1.340,41 | 225,84 | 242,92 | 697,41 | 1.666,28 | -657,26 | 846,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -33 | -51 | -49 | -33 | -41 | -26 | -7 | -6 | 1 | -12 | -17 | -22 | -32 | -22 | -22 | -16 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 5,33 | 55,62 | -2,83 | -33,09 | 25,18 | -36,91 | -71,81 | -22,00 | -117,55 | -1.330,11 | 37,57 | 30,67 | 45,13 | -32,00 | -1,32 | -24,20 | -107,84 | -37,38 | |
| % af pengestrømmen | -194,80 | -173,26 | -162,68 | -186,68 | -80,35 | -183,77 | 179,64 | 27,18 | 14,37 | -4,24 | 245,24 | 2.059,95 | -1.146,25 | 272,59 | 164,13 | 444,42 | 854,49 | 22,71 | -19,65 |
| Cash Flow | 16 | 19 | 31 | 26 | 41 | 22 | -14 | -27 | -40 | -24 | -5 | -1 | 2 | -12 | -13 | -5 | -2 | 6 | -4 |
| Ændring (%) | 18,42 | 65,75 | -15,33 | 55,45 | -45,27 | -164,54 | 86,34 | 47,52 | -40,59 | -78,71 | -83,62 | -334,83 | -710,28 | 12,93 | -63,56 | -60,58 | -395,15 | -172,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
