Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plastika Kritis S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 24 | 18 | 18 | 19 | 39 | 59 | 67 | 75 | 46 | 46 | 41 | 36 | 39 | 43 |
| Ændring (%) | -20,13 | -25,20 | 2,28 | 2,23 | 107,63 | 51,84 | 13,00 | 11,51 | -38,09 | -1,77 | -10,34 | -11,54 | 9,21 | 8,44 | |
| % af pengestrømmen | -382,91 | -156,80 | -78,86 | -108,91 | -171,37 | 436,30 | 205,33 | 173,06 | 153,87 | -1.362,95 | -909,14 | -4.366,92 | 1.150,56 | -486,39 | -220,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -22 | -24 | -22 | -20 | -21 | -21 | -17 | -13 | -30 | -31 | -25 | -20 | -33 | -47 |
| Ændring (%) | 6,04 | 5,69 | -7,18 | -7,73 | 2,97 | 2,88 | -18,64 | -22,91 | 125,67 | 2,38 | -18,45 | -22,63 | 70,94 | 41,50 | |
| % af pengestrømmen | 267,26 | 145,29 | 103,25 | 129,42 | 183,80 | -232,07 | -74,01 | -44,91 | -27,61 | 891,33 | 619,69 | 2.707,38 | -623,88 | 412,82 | 244,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -9 | -7 | -8 | -9 | -20 | -21 | -18 | -15 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | 6,30 | 5,92 | -20,25 | -25,39 | -17,85 | -21,73 | 14,32 | 12,53 | 114,89 | 4,82 | -14,46 | -16,90 | -1,76 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | 212,83 | 115,99 | 82,61 | 88,96 | 102,16 | -102,91 | -24,96 | -21,29 | -19,10 | 587,25 | 418,02 | 1.915,71 | -474,12 | 180,29 | 74,17 |
| Cash Flow | -8 | -15 | -23 | -17 | -11 | 9 | 29 | 39 | 49 | -3 | -5 | -1 | 3 | -8 | -19 |
| Ændring (%) | 95,05 | 48,73 | -25,94 | -35,03 | -181,55 | 222,63 | 34,07 | 25,41 | -106,99 | 47,26 | -81,33 | -435,76 | -358,34 | 138,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
