Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petros Petropoulos AEBE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 14 | 8 | 3 | 1 | -3 | -6 | -14 | -6 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -1.569,99 | -177,02 | 173,24 | 61,70 | 56,80 | -21,65 | -44,71 | -60,55 | -61,87 | -378,34 | 98,70 | 121,94 | -57,82 | -313,18 | -7,13 | |
| % af pengestrømmen | 6,63 | -146,73 | -21,78 | -131,40 | 332,62 | 370,12 | 200,37 | -258,68 | -104,82 | -22,14 | 64,71 | -353,97 | -751,15 | 256,72 | 84,75 | 195,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -139,40 | -24,17 | 10,24 | -46,28 | -68,24 | 170,55 | -8,97 | -43,14 | 45,17 | 11,00 | 229,34 | 207,30 | 2,53 | 27,63 | 6,42 | |
| % af pengestrømmen | 99,37 | -58,97 | 8,62 | 20,98 | -17,64 | -3,98 | -7,43 | 15,80 | 9,23 | 7,42 | 8,65 | -78,41 | -230,38 | 191,38 | -37,82 | -99,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 7 | -13 | -11 | -7 | -13 | -7 | -10 | -6 | -6 | -1 | 10 | 21 | 8 | 8 | 0 |
| Ændring (%) | -3.481,69 | -292,05 | -15,77 | -34,74 | 74,45 | -49,46 | 58,01 | -44,47 | 5,90 | -77,88 | -825,79 | 112,47 | -60,28 | -1,54 | -96,54 | |
| % af pengestrømmen | -6,00 | 305,70 | 113,16 | 210,43 | -214,98 | -266,15 | -92,94 | 342,89 | 195,60 | 114,72 | 26,64 | 532,37 | 1.081,52 | -348,10 | 53,08 | 4,55 |
| Cash Flow | 3 | 2 | -12 | -5 | 3 | 5 | 7 | -3 | -3 | -5 | -5 | 2 | 2 | -2 | 15 | 6 |
| Ændring (%) | -33,61 | -618,79 | -54,70 | -163,88 | 40,91 | 44,72 | -142,83 | -2,65 | 80,57 | -4,78 | -136,32 | 4,59 | -223,42 | -745,77 | -59,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
