Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orilina Properties REIC S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -9 | -23 | -24 | -24 | -11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 0,64 | 0,64 | -16,68 | -20,02 | 17,49 | 14,89 | 26,51 | 20,96 | -308,41 | 147,98 | 3,31 | 3,20 | -55,65 | -125,48 | -9,81 | -10,88 | 90,62 | 47,54 | |
| % af pengestrømmen | 197,35 | 398,00 | -101.862,00 | -45,36 | -18,14 | -21,69 | -25,35 | -27,98 | -30,02 | 1.231,39 | -172,69 | -118,74 | -91,83 | -89,64 | -113,58 | -79,69 | -58,12 | -73,59 | -81,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -6 | -11 | -11 | -12 | -16 | -20 | -12 | -4 | 6 | 15 | 7 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -449,24 | 128,63 | 3.034,21 | 96,81 | 2,60 | 2,53 | 35,90 | 26,42 | -40,13 | -67,02 | -244,41 | 169,25 | -50,94 | -103,84 | 183,86 | 64,77 | 38,77 | 27,94 | |
| % af pengestrømmen | 1,38 | -9,65 | 5.609,04 | 93,95 | 92,48 | 96,52 | 100,71 | 119,40 | 133,86 | 1.577,48 | -29,42 | 28,28 | 57,06 | 61,61 | 11,77 | 25,99 | 35,04 | 32,30 | 30,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 20 | 40 | 38 | 36 | 16 | -5 | -5 | -5 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | 45,75 | 31,39 | -0,18 | -0,18 | -3,61 | -3,74 | -58,77 | -142,55 | 4.006,23 | 97,56 | -5,19 | -5,47 | -56,83 | -131,63 | -2,10 | -2,15 | 72,82 | 42,14 | |
| % af pengestrømmen | -98,72 | -288,35 | 96.352,42 | 51,40 | 25,66 | 25,16 | 24,65 | 8,87 | -3,35 | -2.704,01 | 302,11 | 190,64 | 135,05 | 128,33 | 201,81 | 153,71 | 123,08 | 141,29 | 150,35 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -6 | -12 | -12 | -11 | -13 | -15 | -1 | 13 | 20 | 27 | 12 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | -50,10 | -100,39 | 187.010,21 | 99,95 | -1,70 | -1,73 | 14,63 | 12,76 | -94,92 | -1.868,30 | 50,24 | 33,44 | -54,57 | -120,11 | 28,53 | 22,20 | 50,55 | 33,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
