Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optronics Technologies S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 113,36 | -28,48 | -39,82 | 15,90 | 13,72 | -82,01 | -455,85 | -16,54 | -19,81 | -159,37 | 268,43 | -42,88 | -75,06 | -387,54 | 114,10 | -53,80 | -95,54 | |
| % af pengestrømmen | 343,49 | 245,11 | 409,40 | -734,57 | 208,72 | 105,72 | 25,75 | -141,78 | -71,39 | -40,99 | 14,72 | 38,87 | 40,10 | 51,47 | 55,65 | 50,15 | 47,26 | -52,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 36,14 | -6,85 | -7,36 | -40,65 | -68,49 | -122,05 | 553,60 | -80,04 | -401,05 | -0,00 | -0,00 | 647,17 | 86,62 | 14,68 | 12,79 | -42,17 | -72,92 | |
| % af pengestrømmen | 12,53 | 5,71 | 12,41 | -34,28 | 4,99 | 0,70 | -0,21 | -2,11 | -0,25 | 0,55 | 0,33 | 0,24 | 3,21 | 30,82 | -13,29 | -6,31 | -7,44 | 50,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 76,13 | -8,63 | -9,45 | -46,62 | -87,33 | -956,91 | 111,67 | 16,65 | 14,28 | -0,00 | -0,00 | -48,43 | -93,93 | -965,24 | 131,52 | -47,47 | -106,78 | |
| % af pengestrømmen | -256,02 | -150,81 | -321,81 | 868,85 | -113,71 | -6,42 | 74,46 | 243,89 | 171,65 | 140,44 | 84,95 | 60,89 | 56,70 | 17,71 | 57,64 | 56,16 | 60,18 | 102,29 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 199,00 | -57,18 | -133,54 | -507,90 | 124,52 | -26,13 | -35,38 | 65,75 | 39,67 | 65,32 | 39,51 | -44,62 | -80,57 | -365,92 | 137,60 | -50,98 | -103,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
