Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technical Olympic S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -2 | -0 | 1 | 5 | 4 | 2 | -4 | -3 | -1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | -80,37 | -91,58 | -1.088,00 | 219,20 | -23,64 | -30,96 | -270,52 | -39,01 | -63,96 | -283,46 | 154,51 | 62,30 | 38,39 | |
| % af pengestrømmen | 81,32 | 11,90 | 0,81 | -6,75 | -47,93 | -80,46 | 280,12 | 82,11 | -253,92 | -12,94 | 18,82 | 39,37 | 82,42 | 160,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -25 | -21 | -17 | -9 | -3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 39,41 | -17,03 | -20,52 | -44,46 | -67,66 | -209,17 | -20,22 | 27,66 | 21,67 | -8,61 | -12,53 | 12,03 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | 161,56 | 167,94 | 113,00 | 75,53 | 93,34 | 66,36 | 365,33 | -50,10 | 324,29 | 55,80 | 40,42 | 29,06 | 41,99 | 65,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 12 | 3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -3 | 0 | 4 | 4 | 3 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | -22,78 | -76,87 | -332,28 | -17,39 | -6,33 | -6,76 | -26,67 | -109,42 | 1.161,13 | -10,69 | -11,97 | -162,53 | 259,93 | |
| % af pengestrømmen | -141,29 | -81,35 | -15,26 | 29,81 | 54,79 | 112,83 | -530,50 | 66,87 | 31,95 | 56,99 | 40,34 | 29,19 | -23,54 | -119,33 |
| Cash Flow | -11 | -15 | -18 | -22 | -10 | -4 | 1 | -5 | 1 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | 34,11 | 23,32 | 18,91 | -55,05 | -54,51 | -119,83 | -681,72 | -119,72 | 607,03 | 26,17 | 21,67 | -22,48 | -28,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
