Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| Ændring (%) | -3,07 | -4,89 | -5,15 | 15,15 | 13,16 | -4,14 | -4,32 | -7,04 | -7,57 | 1,61 | 1,58 | -1,91 | -1,95 | 15,18 | 13,18 | 10,52 | 9,52 | |
| % af pengestrømmen | 119,54 | 76,21 | -116,30 | -30,61 | -39,05 | -49,55 | -550,86 | 54,92 | 43,72 | 35,34 | 66,32 | 440,19 | 692,57 | 1.714,77 | -77,75 | -43,15 | -56,33 | -75,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 20 | -33 | -85 | -80 | -75 | -11 | 52 | 56 | 59 | 28 | -3 | -5 | -7 | -47 | -87 | -79 | -72 |
| Ændring (%) | 329,98 | -265,10 | 160,57 | -6,02 | -6,41 | -84,93 | -563,70 | 5,93 | 5,60 | -52,23 | -109,33 | 81,94 | 45,04 | 580,45 | 85,30 | -8,74 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | 21,15 | 59,82 | 158,48 | 114,56 | 119,31 | 125,21 | 218,78 | 105,71 | 95,90 | 88,55 | 78,13 | -47,65 | -139,05 | -509,23 | 136,41 | 123,95 | 133,61 | 147,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -12 | -12 | -12 | -13 | -15 | -22 | -30 | -23 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 34,64 | -0,00 | -0,00 | 11,07 | 9,96 | 53,03 | 34,65 | -23,69 | -31,04 | 0,73 | 0,73 | -3,35 | -3,46 | -5,01 | -5,27 | 0,16 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -40,70 | -36,04 | 57,83 | 16,04 | 19,75 | 24,35 | 432,10 | -60,63 | -39,62 | -23,89 | -44,45 | -292,54 | -453,52 | -1.105,54 | 41,34 | 19,20 | 22,72 | 27,79 |
| Cash Flow | 22 | 33 | -21 | -74 | -67 | -60 | -5 | 50 | 58 | 66 | 36 | 5 | 3 | 1 | -34 | -70 | -59 | -49 |
| Ændring (%) | 52,04 | -162,32 | 260,46 | -9,76 | -10,82 | -91,38 | -1.059,73 | 16,77 | 14,36 | -45,86 | -84,70 | -37,65 | -60,40 | -2.640,21 | 103,94 | -15,34 | -18,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
