Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philippos Nakas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 3,09 | 3,00 | -42,02 | -72,47 | 11,62 | 10,41 | 164,65 | 62,21 | -8,02 | -8,72 | 6,34 | 5,96 | 4,77 | 4,55 | -4,85 | -5,09 | -5,02 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | 188,83 | 484,93 | -1.017,07 | -155,30 | -24,62 | -37,72 | -66,38 | -203,18 | -390,78 | -210,63 | -135,97 | -215,65 | -449,34 | -597,07 | -853,13 | -769,66 | -694,42 | 640,16 | 204,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 52,81 | 34,56 | 5,02 | 4,78 | -12,03 | -13,67 | 138,06 | 57,99 | -4,93 | -5,19 | -32,74 | -48,68 | 5,95 | 5,62 | 12,00 | 10,71 | -8,23 | -8,97 | |
| % af pengestrømmen | -8,68 | -33,05 | 90,55 | 25,04 | 15,11 | 18,24 | 25,10 | 69,11 | 129,46 | 72,12 | 48,36 | 48,51 | 48,96 | 65,80 | 94,97 | 100,85 | 106,14 | -94,54 | -28,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 76,23 | 43,26 | -14,82 | -17,40 | -20,51 | -25,81 | 43,25 | 30,19 | 12,64 | 11,22 | -4,53 | -4,75 | -0,53 | -0,53 | -5,51 | -5,83 | -33,29 | -49,91 | |
| % af pengestrømmen | -80,15 | -351,88 | 1.026,53 | 230,26 | 109,51 | 119,48 | 141,28 | 234,07 | 361,33 | 238,51 | 187,61 | 267,14 | 500,38 | 631,27 | 858,16 | 768,81 | 688,28 | -445,62 | -75,15 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -59,86 | -149,11 | 279,72 | 73,66 | -27,14 | -37,25 | -13,54 | -15,66 | 70,65 | 41,40 | -32,95 | -49,15 | -21,16 | -26,83 | 5,47 | 5,19 | -203,03 | 197,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
