Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bitros Holding S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -12,46 | -14,23 | 7,58 | 7,05 | -9,07 | -9,97 | -48,23 | -93,17 | 226,45 | 218,91 | 68,64 | 13,62 | 11,98 | 5,06 | 4,81 | |
| % af pengestrømmen | 231,13 | 295,42 | 469,26 | 546,77 | 638,32 | 517,39 | 420,15 | 651,55 | -44,72 | 101,37 | 120,13 | 124,41 | 423,91 | -475,16 | -293,17 | -217,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -48,76 | -95,18 | -200,74 | 199,24 | -32,13 | -47,34 | -2.138,12 | 104,91 | 134,50 | -45,88 | -84,79 | -350,50 | 139,92 | -837,54 | 113,56 | |
| % af pengestrømmen | 8,17 | 6,11 | 0,55 | -0,60 | -1,94 | -1,18 | -0,56 | 34,09 | -70,17 | 114,26 | 22,98 | 2,15 | -16,12 | 38,71 | -167,69 | -253,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -0,91 | -0,92 | 11,40 | 10,23 | -12,95 | -14,87 | -38,83 | -63,47 | -22,51 | 0,32 | 0,32 | 286,48 | 74,13 | 78,02 | 43,83 | |
| % af pengestrømmen | -139,30 | -201,53 | -369,80 | -446,17 | -536,37 | -416,21 | -319,59 | -585,63 | 214,88 | -115,63 | -43,10 | -26,55 | -307,79 | 536,45 | 560,85 | 571,00 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -31,51 | -46,00 | -7,67 | -8,31 | 12,19 | 10,86 | -66,62 | -199,55 | -244,01 | 169,11 | 62,84 | -66,66 | -199,91 | 70,27 | 41,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
