Pengestrømsopgørelse (TTM)
J. & B. Ladenis Bros S.A. - Minerva - Knitwear Manufacturing Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -1.215,56 | 108,96 | -45,88 | -84,76 | 0,87 | 0,86 | 567,05 | 85,01 | -6,12 | -17,46 | -21,15 | -9,04 | -9,94 | 24,20 | 19,48 | 24,55 | 19,71 | |
| % af pengestrømmen | -40,91 | 577,01 | 1.639,06 | 1.041,74 | 192,22 | 465,33 | -1.173,33 | -2.236,19 | -2.413,33 | -2.018,81 | -1.790,43 | -1.525,29 | 5.364,44 | 823,48 | 944,06 | 1.047,40 | 1.300,32 | 1.551,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -11,73 | -13,29 | -12,81 | -14,70 | -21,62 | -27,59 | 14,88 | 12,95 | 256,88 | 8,61 | 7,93 | -22,04 | -28,27 | -4,31 | -4,51 | -7,30 | -7,87 | |
| % af pengestrømmen | -118,18 | -131,90 | -155,47 | -159,17 | -164,44 | -309,33 | 560,00 | 183,81 | 121,11 | 385,15 | 449,47 | 524,14 | -1.580,00 | -193,18 | -170,63 | -151,30 | -139,81 | -128,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -205,35 | 194,92 | -51,84 | -107,62 | -132,31 | 409,52 | 956,07 | 90,53 | -18,67 | -22,64 | -29,27 | -13,47 | -15,56 | 37,57 | 27,31 | 33,65 | 25,18 | |
| % af pengestrømmen | 259,09 | -345,11 | -1.383,59 | -782,57 | 72,22 | -56,00 | 713,33 | 2.152,38 | 2.392,22 | 1.733,66 | 1.440,96 | 1.101,15 | -3.684,44 | -530,30 | -673,43 | -796,10 | -1.060,52 | -1.323,23 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -20,91 | -26,44 | -14,84 | -17,43 | -58,33 | -140,00 | 250,00 | 71,43 | 12,22 | -6,93 | -7,45 | -125,86 | 486,67 | 8,33 | 7,69 | 0,32 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
