Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mathios Refractories S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -97,03 | -1.997,46 | 105,27 | -70,96 | -244,40 | -3,98 | -4,15 | -294,78 | 151,34 | -27,43 | -37,80 | -142,52 | 88,40 | 46,92 | 66,97 | 40,11 | |
| % af pengestrømmen | 29,26 | 0,41 | -10,12 | -29,42 | -23,63 | -44,53 | -57,65 | -84,79 | 41,65 | 59,89 | 40,05 | 23,10 | -14,72 | -45,09 | -177,12 | -1.160,67 | 844,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -9,81 | -10,92 | -12,26 | 3,94 | 3,79 | 31,80 | 24,13 | 1,40 | 1,38 | 0,28 | 0,28 | -11,59 | -61,52 | -159,88 | -109,17 | 1.190,11 | |
| % af pengestrømmen | -24,11 | -10,30 | -11,88 | -14,76 | -42,43 | 57,48 | 102,15 | 194,55 | 49,75 | 28,86 | 26,67 | 24,80 | 32,86 | 20,56 | -32,91 | 11,85 | -79,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 144,53 | -14,21 | -16,56 | -58,36 | -140,16 | -52,71 | -111,46 | -449,24 | 128,63 | 221,04 | 68,85 | 4,85 | -6,44 | -6,89 | 2,64 | 2,57 | |
| % af pengestrømmen | 94,85 | 109,89 | 121,99 | 144,17 | 166,06 | 87,05 | 55,50 | -9,76 | 8,60 | 11,25 | 33,28 | 52,10 | 81,86 | 124,53 | 310,03 | 1.248,82 | -665,51 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 111,06 | -22,72 | -29,40 | -63,85 | -176,61 | -25,83 | -34,83 | 296,53 | 74,78 | 8,51 | 7,84 | -33,27 | -38,50 | -62,60 | -74,52 | -292,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
