Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mediterra S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -120,81 | 580,64 | 17,87 | 15,16 | -4,75 | -4,99 | -79,16 | -379,93 | -11,88 | -13,48 | -101,72 | 5.910,54 | 180,07 | 64,30 | |
| % af pengestrømmen | -39,19 | 19,08 | -382,24 | -176,54 | -126,42 | -171,22 | -281,42 | -28,24 | 52,07 | 28,05 | 17,47 | -0,51 | -95,95 | 158,87 | 100,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -42,52 | -73,96 | 70,69 | 41,41 | 111,15 | 52,64 | -11,56 | -13,08 | -23,89 | -31,39 | -75,59 | -309,62 | -85,00 | -566,87 | |
| % af pengestrømmen | -112,00 | -150,64 | 115,48 | 77,24 | 67,92 | 203,91 | 538,44 | 229,34 | 131,29 | 61,08 | 30,17 | 12,40 | -81,97 | 7,27 | -13,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -60,60 | -153,80 | 38,69 | 27,90 | -70,14 | -234,85 | 33,68 | 25,20 | -121,35 | 568,46 | 0,00 | 0,00 | -59,75 | -148,44 | |
| % af pengestrømmen | 251,19 | 231,56 | 366,76 | 199,31 | 158,51 | 67,31 | -157,02 | -101,10 | -83,36 | 10,88 | 52,35 | 88,11 | 277,92 | -66,13 | 12,36 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -57,26 | -133,97 | 155,21 | 60,82 | -29,67 | -42,19 | 107,63 | 51,84 | 63,60 | 38,88 | -40,58 | -68,30 | -269,15 | 159,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
