Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loulis Food Ingredients S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -8 | -14 | -11 | -8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 |
| Ændring (%) | -91,64 | -1.096,47 | 720,41 | 87,81 | -21,29 | -27,04 | -106,55 | 1.627,56 | 11,81 | 10,57 | 11,85 | 10,60 | 12,63 | 11,21 | -10,63 | -11,89 | |
| % af pengestrømmen | 14,67 | 7,91 | 17,71 | -927,71 | -207,75 | -273,01 | -602,61 | -24,21 | -160,02 | -262,70 | -546,16 | -239,68 | -164,89 | -291,57 | -754,18 | -9.552,05 | 691,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -2 | 3 | 3 | 4 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 22,89 | 18,62 | 14,78 | 12,88 | 2,20 | 2,15 | -73,72 | -280,58 | 28,56 | 22,21 | -79,29 | -382,87 | -27,72 | -38,36 | 43,31 | 30,22 | |
| % af pengestrømmen | -38,24 | -303,06 | 80,80 | -592,38 | -79,73 | -136,03 | -420,42 | 67,80 | -46,84 | -88,41 | -203,17 | -16,51 | 29,05 | 32,96 | 47,25 | 959,58 | -102,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 5 | -0 | 13 | 27 | 21 | 15 | -1 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -19 | -14 | -10 |
| Ændring (%) | -50,42 | -101,68 | -17.126,61 | 100,59 | -21,31 | -27,08 | -108,19 | 1.321,71 | 0,13 | 0,13 | 6,89 | 6,45 | -3,15 | -3,25 | -23,99 | -31,55 | |
| % af pengestrømmen | 123,58 | 395,15 | 1,49 | 1.620,09 | 387,48 | 509,04 | 1.123,03 | 56,41 | 306,86 | 451,11 | 849,33 | 356,19 | 235,84 | 358,61 | 806,93 | 8.692,47 | -488,83 |
| Cash Flow | 8 | 1 | -5 | 1 | 7 | 4 | 1 | -2 | -6 | -4 | -2 | -5 | -9 | -5 | -2 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -84,49 | -544,90 | -115,66 | 738,67 | -40,10 | -66,95 | -262,94 | 161,37 | -31,89 | -46,82 | 154,88 | 60,77 | -36,31 | -57,00 | -92,94 | -1.317,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
