Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kri-Kri Milk Industry S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 17 | 15 | 15 | 22 | 23 | 20 | 19 | 9 | 4 | 10 | 19 | 34 | 49 | 49 | 44 | 43 | 30 | 23 |
| Ændring (%) | 3,12 | -14,99 | 0,50 | 49,59 | 7,33 | -13,23 | -9,20 | -49,68 | -53,48 | 121,10 | 101,92 | 75,28 | 44,81 | 0,02 | -10,74 | -3,02 | -29,47 | -23,11 | |
| % af pengestrømmen | -211,38 | -1.452,05 | -883,99 | 755,54 | 326,00 | 2.320,15 | -1.611,50 | -1.976,78 | -261,79 | -122,77 | -1.739,02 | 258,39 | 176,30 | 338,22 | 383,82 | 1.856,62 | -557,69 | -632,33 | -320,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -11 | -9 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -9 | -9 | -11 | -13 | -17 | -21 | -25 | -24 | -22 | -20 |
| Ændring (%) | -13,59 | -19,31 | 12,53 | 7,74 | -1,53 | -10,10 | 1,27 | -17,52 | 7,81 | 6,07 | 17,80 | 19,08 | 34,26 | 20,21 | 22,07 | -5,59 | -7,68 | -7,33 | |
| % af pengestrømmen | 162,27 | 934,03 | 539,73 | -516,52 | -160,53 | -1.048,18 | 754,25 | 1.031,89 | 223,99 | 243,47 | 1.654,36 | -143,40 | -66,47 | -118,23 | -161,26 | -1.066,81 | 311,94 | 462,94 | 282,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -7 | -7 | -3 | -4 | -12 | -12 | -10 | -5 | 1 | -1 | -1 | -2 | -17 | -16 | -16 | -26 | -13 | -10 |
| Ændring (%) | -37,78 | 0,37 | -63,20 | 63,29 | 169,91 | 2,04 | -19,21 | -49,89 | -114,89 | -239,32 | 10,32 | 68,50 | 821,19 | -9,98 | 3,86 | 61,82 | -51,53 | -22,46 | |
| % af pengestrømmen | 149,12 | 618,02 | 444,26 | -139,01 | -65,48 | -1.171,96 | 957,26 | 1.044,88 | 137,80 | -20,69 | 184,67 | -14,99 | -9,83 | -119,99 | -122,55 | -689,81 | 345,75 | 269,39 | 137,72 |
| Cash Flow | -8 | -1 | -2 | 2 | 7 | 1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -1 | 7 | 19 | 15 | 13 | 2 | -8 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | -84,99 | 39,63 | -217,59 | 246,68 | -84,92 | -224,93 | -25,98 | 279,97 | -0,82 | -84,39 | -1.458,98 | 156,89 | -24,52 | -11,87 | -81,55 | -422,86 | -37,80 | 51,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
