Pengestrømsopgørelse (TTM)
Flour Mills Kepenos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | -2 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 | -8 | -5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -35,36 | -210,89 | 190,18 | 66,72 | 40,02 | -3,53 | -3,66 | -26,58 | -36,20 | -119,95 | 601,31 | 43,56 | 30,34 | -37,64 | -60,36 | 33,04 | 24,83 | |
| % af pengestrømmen | 98,61 | 220,72 | 84,46 | 104,51 | 351,71 | -26.696,73 | -989,53 | -486,01 | -890,34 | 1.147,56 | -136,74 | -683,65 | -2.095,50 | 20.219,90 | -1.042,65 | -198,47 | 4.110,34 | 292,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 22,54 | 114,33 | 53,34 | 0,41 | 0,41 | -35,78 | -55,72 | -35,79 | -55,74 | 82,86 | 45,31 | -46,91 | -88,37 | 45,62 | 31,33 | 665,92 | 86,94 | |
| % af pengestrømmen | -31,14 | -132,13 | 97,72 | 63,90 | 129,51 | -7.049,33 | -173,92 | -39,26 | -62,89 | 56,23 | 61,42 | 63,63 | 72,12 | -62,08 | 7,48 | 4,71 | -562,04 | -59,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | -1 | -7 | -10 | -13 | -9 | -5 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -89,87 | 1.987,36 | 95,21 | 176,06 | 63,78 | -2,84 | -2,92 | -32,49 | -48,12 | -126,59 | 476,07 | 38,12 | 27,60 | -31,56 | -46,11 | -24,59 | -32,61 | |
| % af pengestrømmen | 32,53 | 11,41 | -82,19 | -68,42 | -381,22 | 33.846,06 | 1.263,46 | 625,26 | 1.053,23 | -1.103,79 | 175,32 | 720,03 | 2.123,39 | -20.057,82 | 1.135,17 | 293,75 | -3.448,30 | -132,27 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -2 | -5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -71,12 | -389,78 | 134,51 | -50,46 | -101,84 | 2.502,73 | 96,16 | -59,92 | -149,50 | 67,41 | 40,27 | -53,16 | -113,51 | -1.309,36 | 108,27 | -106,42 | 1.656,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
