Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ideal Holdings S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | -1 | -2 | 34 | 33 | 24 |
| Ændring (%) | -71,86 | 76,96 | 43,49 | -306,35 | -66,20 | 28,80 | -2.096,15 | -2,15 | -27,90 | |
| % af pengestrømmen | 173,42 | 12,84 | 14,84 | 15,81 | -69,23 | -7,80 | -25,36 | 28,08 | 111,84 | 1.331,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -5 | 0 | -103 | -105 | 96 |
| Ændring (%) | 1,81 | -30,73 | -71,50 | 3.773,05 | -24,74 | -104,75 | -44.700,87 | 1,76 | -191,37 | |
| % af pengestrømmen | -54,00 | -14,46 | -6,54 | -1,38 | -113,79 | -28,55 | 3,42 | -84,61 | -350,43 | 5.286,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 165 | 76 | -119 |
| Ændring (%) | -17,39 | -917,61 | 104,36 | 283,55 | -0,06 | -93,12 | 15.099,63 | -54,01 | -256,63 | |
| % af pengestrømmen | -19,43 | -4,22 | 22,55 | 34,22 | 278,48 | 92,77 | 16,11 | 135,80 | 254,23 | -6.574,39 |
| Cash Flow | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 17 | 7 | 122 | 30 | 2 |
| Ændring (%) | 280,12 | 53,07 | 34,67 | -52,87 | 199,98 | -60,39 | 1.702,99 | -75,43 | -93,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
