Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilyda SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 20,53 | 16,90 | 21,18 | 17,48 | -1,36 | 31,23 | -32,86 | -11,91 | 60,00 | 37,50 | -6,89 | -7,40 | 18,52 | 15,62 | 57,87 | 36,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.272,93 | 202,19 | 111,24 | 222,26 | 743,50 | 447,07 | 421,98 | 355,62 | 166,12 | 246,98 | 317,14 | 305,14 | 292,32 | 420,33 | 617,74 | 243,03 | 189,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -56,12 | -127,92 | 77,01 | 43,51 | 24,94 | -192,76 | 105,06 | 51,23 | 76,62 | 43,38 | -8,89 | -9,76 | 21,86 | 17,94 | 19,63 | 16,41 | |
| % af pengestrømmen | 993,41 | -57,44 | 7,55 | 22,02 | 90,00 | 68,55 | -45,73 | -117,71 | -94,40 | -154,92 | -207,45 | -195,31 | -182,33 | -269,58 | -404,13 | -120,48 | -80,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,10 | -11,23 | 365,89 | 78,54 | -7,05 | -7,59 | -60,23 | -138,67 | -69,76 | -230,65 | -1,83 | -1,86 | 318,85 | 76,12 | -20,36 | -25,57 | |
| % af pengestrømmen | 379,52 | -44,96 | -18,78 | -144,28 | -733,49 | -415,62 | -276,25 | -137,92 | 28,28 | 7,95 | -9,70 | -9,84 | -9,99 | -50,75 | -113,62 | -22,55 | -9,59 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -858,87 | 112,48 | -39,35 | -64,88 | 64,04 | 39,04 | -20,33 | 88,57 | 7,62 | 7,08 | -3,23 | -3,34 | -17,58 | -21,33 | 301,28 | 75,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
