Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gek Terna S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 316 | 247 | 178 | 314 | 263 | 213 | 244 | 408 | 235 | 297 | 427 |
| Ændring (%) | -21,78 | -27,85 | 75,90 | -16,15 | -19,26 | 14,82 | 67,17 | -42,35 | 26,19 | 43,90 | |
| % af pengestrømmen | 61,55 | 53,87 | 44,11 | 122,66 | 168,33 | 374,13 | 191,60 | 117,54 | -129,88 | -89,23 | 206,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -145 | -115 | -85 | -219 | -297 | -376 | -291 | -142 | -184 | -243 | -2.962 |
| Ændring (%) | -20,70 | -26,11 | 157,81 | 35,97 | 26,45 | -22,45 | -51,45 | 30,21 | 31,77 | 1.120,01 | |
| % af pengestrømmen | -28,17 | -24,99 | -20,96 | -85,42 | -190,10 | -661,72 | -228,89 | -40,77 | 101,76 | 73,01 | -1.432,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 347 | 332 | 316 | 160 | 188 | 217 | 173 | 80 | -232 | -121 | 2.741 |
| Ændring (%) | -4,50 | -4,71 | -49,43 | 17,89 | 15,18 | -20,26 | -53,57 | -389,33 | -47,86 | -2.361,28 | |
| % af pengestrømmen | 67,59 | 72,23 | 78,11 | 62,44 | 120,49 | 382,00 | 135,87 | 23,15 | 128,37 | 36,45 | 1.325,27 |
| Cash Flow | 514 | 459 | 405 | 256 | 156 | 57 | 127 | 347 | -181 | -333 | 207 |
| Ændring (%) | -10,63 | -11,89 | -36,74 | -38,90 | -63,67 | 124,19 | 172,51 | -152,17 | 83,67 | -162,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
