Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Commercial & Industrial S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -51,20 | 49,24 | 32,99 | 26,62 | 21,02 | 2,47 | 2,41 | 0,54 | 0,54 | 1,89 | 1,86 | 40,11 | -13,70 | -15,88 | -13,09 | -15,07 | -71,45 | -250,22 | |
| % af pengestrømmen | 530,59 | 299,64 | 298,91 | 298,54 | 464,81 | 730,24 | 1.234,88 | 3.615,82 | -1.816,54 | -730,60 | -439,31 | -317,38 | 309,27 | 483,79 | 2.172,35 | -3.004,72 | -710,56 | -596,58 | -952,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -14,60 | -34,55 | -52,79 | 16,53 | 14,18 | 6,49 | 6,10 | -13,07 | -15,03 | 7,08 | 6,61 | 10,07 | -22,40 | -28,86 | -15,72 | -18,66 | 57,07 | 36,33 | |
| % af pengestrømmen | -152,45 | -150,66 | -65,91 | -23,37 | -33,48 | -49,63 | -87,22 | -264,56 | 114,92 | 39,06 | 24,68 | 18,67 | -14,29 | -20,10 | -76,32 | 102,37 | 23,19 | 107,08 | -155,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -84,78 | 306,25 | 75,38 | 53,82 | 34,99 | 9,34 | 8,54 | 10,89 | 9,82 | 10,17 | 9,23 | -29,69 | 2,90 | 2,82 | -5,49 | -5,81 | -74,54 | -292,74 | |
| % af pengestrømmen | -278,15 | -48,98 | -133,00 | -175,17 | -331,33 | -580,61 | -1.047,66 | -3.251,26 | 1.801,62 | 791,53 | 514,62 | 398,72 | -194,98 | -363,69 | -1.996,03 | 3.002,35 | 787,37 | 589,50 | 1.208,20 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -13,58 | 49,61 | 33,16 | -18,68 | -22,97 | -39,40 | -65,02 | -300,12 | 149,97 | 69,46 | 40,99 | -243,78 | -44,83 | -81,27 | -162,83 | 259,16 | -65,99 | -194,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
