Pengestrømsopgørelse (TTM)
Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 93 | 85 | 76 | 76 | 38 | -43 | -124 | -85 | -61 | 2 | 64 | 17 | 21 | 28 | 35 | 30 | 26 |
| Ændring (%) | 17,83 | -8,97 | -9,85 | -0,94 | -49,62 | -211,78 | 189,46 | -30,92 | -28,84 | -103,01 | 3.421,61 | -73,22 | 19,28 | 34,18 | 25,47 | -12,03 | -13,68 | |
| % af pengestrømmen | 257,65 | 275,75 | 355,41 | 548,54 | -409,97 | -124,29 | 38,74 | 65,16 | 65,35 | 55,42 | -3,91 | 400,77 | 1.807,97 | 568,67 | 365,05 | 301,03 | -415,60 | -100,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -19 | -20 | -22 | -24 | -19 | -17 | -16 | -16 | -19 | -19 | -18 | -15 | -14 | -17 | -20 | -30 | -41 |
| Ændring (%) | 36,58 | 8,97 | 8,23 | 7,61 | -20,97 | -7,66 | -8,30 | -0,35 | 20,12 | -1,22 | -1,23 | -21,21 | -3,54 | 21,23 | 17,51 | 52,08 | 34,24 | |
| % af pengestrømmen | -44,44 | -55,13 | -85,06 | -157,63 | 127,98 | 60,87 | 15,67 | 8,35 | 12,08 | 17,29 | 40,04 | -115,08 | -1.527,64 | -388,55 | -225,35 | -174,04 | 415,39 | 156,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -41 | -41 | -41 | -71 | -50 | -50 | -50 | -29 | -30 | -30 | -30 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -12 |
| Ændring (%) | 17,30 | -0,26 | -0,26 | 74,04 | -28,91 | 0,03 | 0,03 | -41,31 | 1,40 | -0,11 | -0,11 | -94,24 | 68,58 | 3,57 | 3,45 | 136,57 | 57,73 | |
| % af pengestrømmen | -113,21 | -120,62 | -170,35 | -290,91 | 381,99 | 163,42 | 45,59 | 26,49 | 22,57 | 27,28 | 63,87 | -185,68 | -180,23 | -80,12 | -39,70 | -26,99 | 100,20 | 44,28 |
| Cash Flow | 31 | 34 | 24 | 14 | -18 | -31 | -110 | -190 | -131 | -110 | -47 | 16 | 1 | 4 | 8 | 12 | -7 | -26 |
| Ændring (%) | 10,10 | -29,37 | -41,59 | -232,54 | 66,17 | 258,61 | 72,11 | -31,12 | -16,10 | -57,33 | -134,36 | -94,06 | 279,23 | 109,03 | 52,16 | -163,72 | 256,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
