Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 18 | 22 | 26 | 27 | 27 | 21 | 15 | 9 | 3 | -1 | -4 | 2 | 8 | 12 | 16 | 11 | 6 |
| Ændring (%) | 44,10 | 21,84 | 17,93 | 0,69 | 0,68 | -21,38 | -27,19 | -40,05 | -66,81 | -121,96 | 555,35 | -140,78 | 345,23 | 49,55 | 33,13 | -30,75 | -44,41 | |
| % af pengestrømmen | 346,56 | 302,12 | 251,39 | 225,08 | 251,58 | 284,64 | 882,20 | -330,75 | -75,02 | -15,36 | 2,95 | 17,23 | -11,52 | -142,54 | -818,97 | 592,04 | -2.069,25 | -163,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | 41,63 | 48,11 | 32,48 | 47,56 | 32,23 | 14,47 | 12,64 | 13,79 | 12,12 | -6,02 | -6,40 | 0,88 | 0,87 | -0,86 | -0,86 | -16,41 | -19,64 | |
| % af pengestrømmen | -43,75 | -37,48 | -37,91 | -38,14 | -62,47 | -92,82 | -418,85 | 242,94 | 104,59 | 72,32 | 59,54 | 49,59 | 82,05 | 229,96 | 875,87 | -471,48 | 1.989,06 | 226,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 34,17 | 0,93 | 0,92 | -7,67 | -8,31 | 0,37 | 0,37 | -0,88 | -0,88 | -0,54 | -0,54 | -45,84 | -84,64 | -10,75 | -12,05 | 73,41 | 42,33 | |
| % af pengestrømmen | -202,80 | -164,62 | -113,47 | -86,94 | -89,11 | -91,82 | -363,30 | 187,76 | 70,42 | 43,04 | 37,50 | 33,19 | 29,48 | 12,58 | 43,13 | -20,60 | 180,28 | 36,41 |
| Cash Flow | 4 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 2 | -5 | -12 | -20 | -23 | -25 | -16 | -6 | -1 | 3 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 65,29 | 46,43 | 31,71 | -9,92 | -11,01 | -74,63 | -294,21 | 164,31 | 62,17 | 14,14 | 12,39 | -39,03 | -64,01 | -73,97 | -284,17 | -119,81 | 604,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
