Pengestrømsopgørelse (TTM)
Selected Textiles S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -15,19 | 8,32 | 7,68 | 4,83 | 4,61 | -13,80 | -16,01 | 33,41 | 25,04 | -18,55 | -22,78 | -46,14 | -85,67 | 354,29 | 77,99 | 10,77 | 9,72 | |
| % af pengestrømmen | 497,43 | 1.553,10 | 740,02 | 510,77 | 1.045,68 | 23.213,76 | -653,25 | -269,93 | -3.452,66 | 569,00 | 693,35 | 1.062,60 | -318,78 | -17,86 | -246,03 | 424,38 | 338,61 | 290,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 7,46 | 48,91 | 32,85 | -0,19 | -0,19 | -11,80 | -13,38 | 0,48 | 0,48 | -30,54 | -43,96 | -32,24 | -47,58 | -27,41 | -37,76 | -232,62 | 175,40 | |
| % af pengestrømmen | -66,72 | -263,94 | -172,88 | -147,21 | -286,94 | -6.077,97 | 175,00 | 74,57 | 718,42 | -95,13 | -98,87 | -109,97 | 41,50 | 8,51 | 18,72 | -11,30 | 10,79 | 23,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -2,32 | -10,69 | -11,98 | 27,98 | 21,86 | 3,97 | 3,82 | 0,09 | 0,09 | -11,60 | -13,12 | -20,56 | -25,88 | -1,28 | -1,30 | 10,59 | 9,57 | |
| % af pengestrømmen | -330,71 | -1.189,17 | -467,14 | -263,57 | -658,74 | -17.035,80 | 578,25 | 295,35 | 2.834,24 | -373,86 | -494,48 | -852,64 | 377,27 | 109,35 | 327,31 | -313,09 | -249,40 | -213,55 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -72,84 | 127,34 | 56,01 | -48,79 | -95,29 | -3.163,16 | 103,26 | -89,57 | -858,77 | -33,16 | -49,61 | -279,53 | 155,70 | -67,02 | -203,19 | 38,83 | 27,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
