Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elastron S.A. - Steel Service Centers Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | 5 | 13 | 3 | -6 | -3 | 1 | 11 | 21 | -1 | -22 | -23 | -24 | 3 | 30 |
| Ændring (%) | 231,27 | 29,21 | 22,60 | -235,03 | 174,06 | -74,32 | -289,40 | -57,49 | -135,25 | 1.077,43 | 91,51 | -102,57 | 3.993,69 | 5,58 | 5,28 | -111,01 | 1.008,47 | |
| % af pengestrømmen | 11,68 | 48,88 | -182,36 | -45,75 | 37,99 | 75,17 | 62,21 | 96,36 | -80,42 | 7,15 | 57,55 | 83,72 | 92,93 | 84,12 | 126,53 | 231,51 | 37,12 | 119,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -1 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 48,14 | 2,04 | 2,00 | -23,55 | -30,81 | 16,27 | 13,99 | -78,31 | -360,94 | 95,44 | 48,83 | -54,73 | -120,92 | 145,66 | 59,29 | -14,61 | -17,11 | |
| % af pengestrømmen | 68,06 | 127,39 | -375,30 | -78,32 | -36,82 | -18,39 | -68,92 | 64,25 | -27,37 | 18,02 | 24,07 | 27,21 | -532,34 | 2,46 | 8,62 | 23,85 | -29,67 | -7,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 3 | 10 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 16 | 7 | -3 |
| Ændring (%) | -397,93 | 198,64 | 66,51 | -28,27 | -39,42 | -23,40 | -30,55 | 74,61 | 42,73 | -64,06 | -178,24 | 14,24 | 12,47 | -283,90 | 154,38 | -59,11 | -144,55 | |
| % af pengestrømmen | 20,26 | -76,27 | 657,66 | 224,07 | 98,83 | 43,23 | 106,71 | -60,61 | 207,79 | 74,83 | 18,38 | -10,92 | 539,40 | 13,41 | -35,14 | -155,36 | 92,55 | -11,93 |
| Cash Flow | -6 | -4 | 2 | 7 | 12 | 17 | 5 | -6 | 3 | 13 | 19 | 25 | -1 | -26 | -18 | -10 | 7 | 25 |
| Ændring (%) | -20,85 | -134,63 | 388,73 | 62,61 | 38,50 | -68,97 | -222,27 | -150,94 | 296,33 | 46,32 | 31,65 | -102,31 | 4.422,47 | -29,80 | -42,46 | -168,65 | 245,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
