Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dromeas SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | 19,36 | -10,64 | -11,91 | 13,87 | 12,18 | 5,95 | 5,62 | 9,84 | 8,96 | 17,96 | 15,23 | 19,00 | 15,96 | -4,22 | -4,40 | -27,76 | -38,44 | |
| % af pengestrømmen | 175,39 | 132,20 | 223,14 | 1.768,57 | -971,83 | -439,16 | -729,94 | -1.787,74 | -7.518,09 | 4.480,04 | 5.414,83 | 6.396,77 | 3.359,21 | 2.499,17 | 1.775,32 | 1.348,71 | -1.681,54 | -277,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 62,63 | 3,76 | 3,62 | -27,63 | -38,18 | 17,73 | 15,06 | 11,88 | 10,62 | -9,49 | -10,49 | 20,58 | 17,07 | 5,97 | 5,63 | -14,79 | -17,35 | |
| % af pengestrømmen | -84,25 | -86,52 | -169,56 | -1.580,85 | 552,09 | 137,49 | 253,94 | 677,57 | 2.902,19 | -1.755,69 | -1.628,13 | -1.494,13 | -795,06 | -597,13 | -469,28 | -393,93 | 579,37 | 128,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 871,12 | -54,75 | -121,00 | 1.127,83 | 91,86 | -8,59 | -9,40 | 1,79 | 1,75 | 37,11 | 27,07 | 16,26 | 13,99 | -9,76 | -10,81 | -18,52 | -22,72 | |
| % af pengestrømmen | 8,86 | 54,32 | 46,42 | -87,72 | 519,74 | 401,67 | 576,00 | 1.210,18 | 4.715,91 | -2.624,34 | -3.686,70 | -4.802,65 | -2.464,15 | -1.802,04 | -1.206,04 | -854,78 | 1.202,16 | 249,33 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 58,35 | -47,06 | -88,89 | -307,23 | 148,26 | -36,26 | -56,88 | -73,88 | -282,85 | -2,40 | -2,46 | 126,60 | 55,87 | 34,84 | 25,84 | -157,94 | 272,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
