Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cenergy Holdings SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 113 | -34 | -97 | 47 | 209 | 241 | 302 | 250 | 259 |
| Ændring (%) | -23,10 | -130,53 | 183,15 | -148,76 | 339,89 | 15,76 | 24,87 | -16,96 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 298,26 | 231,65 | 102,90 | -258,98 | 27,71 | 1.284,53 | -423,55 | 116,40 | 133,27 | 551.255,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -44 | -46 | -71 | -104 | -127 | -192 | -244 | -243 | -268 |
| Ændring (%) | -26,20 | 5,01 | 54,39 | 47,10 | 21,40 | 52,08 | 26,89 | -0,54 | 10,42 | |
| % af pengestrømmen | -120,74 | -90,00 | 137,53 | -188,73 | -60,92 | -779,30 | 337,58 | -94,28 | -129,28 | -570.678,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -21 | 46 | 206 | 229 | -65 | -106 | 200 | 189 | 16 |
| Ændring (%) | -45,16 | -325,88 | 343,67 | 11,13 | -128,44 | 63,45 | -288,54 | -5,93 | -91,39 | |
| % af pengestrømmen | -76,34 | -42,28 | -138,97 | 548,01 | 133,65 | -400,43 | 186,42 | 77,36 | 100,33 | 34.529,79 |
| Cash Flow | 49 | 49 | -33 | 38 | 171 | 16 | -57 | 259 | 188 | 0 |
| Ændring (%) | -0,99 | -168,72 | -212,51 | 355,67 | -90,51 | -451,08 | -554,37 | -27,47 | -99,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
