Pengestrømsopgørelse (TTM)
Attica Publications S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 42,51 | 29,83 | -13,27 | -15,30 | -41,03 | -69,59 | -48,00 | -92,31 | 2.299,92 | 95,83 | 15,96 | 13,76 | 115,11 | -0,60 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 136,89 | 229,63 | 362,27 | 918,45 | -842,85 | -163,64 | -29,79 | -13,09 | -0,87 | -40,57 | -1.323,49 | 871,99 | 386,25 | 421,88 | 544,23 | 770,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,95 | 4,72 | -17,47 | -21,16 | -46,96 | -88,52 | 414,25 | 80,56 | -243,11 | 169,88 | -41,83 | -71,91 | -802,00 | -46,51 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | -32,10 | -39,66 | -50,47 | -121,76 | 104,00 | 18,16 | 1,25 | 5,42 | 8,48 | -23,54 | -1.058,24 | 349,78 | 38,26 | -136,39 | -94,69 | -17,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 1.496,19 | 93,73 | 12,53 | 11,14 | -11,12 | -12,52 | -0,87 | -0,88 | -8,45 | -9,23 | -20,45 | -25,70 | 12,57 | 45,19 | 31,13 | |
| % af pengestrømmen | -4,79 | -89,97 | -211,80 | -696,69 | 838,85 | 245,48 | 128,54 | 107,67 | 92,39 | 164,10 | 2.481,72 | -1.121,77 | -324,52 | -185,49 | -349,54 | -652,77 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -15,04 | -17,71 | -65,79 | -192,30 | 203,71 | 67,07 | 18,34 | 15,50 | -48,45 | -94,00 | -275,99 | 156,82 | 96,95 | -22,95 | -29,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
