Pengestrømsopgørelse (TTM)
TotalEnergies Marketing Ghana PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 187 | 193 | 192 | 179 | 163 | 164 | 70 | 164 | 174 | 241 | 344 | 159 | 224 | 161 | 186 | 336 | 311 | 302 | 546 |
| Ændring (%) | 15,15 | 3,19 | -0,33 | -7,00 | -8,71 | 0,56 | -57,27 | 134,39 | 5,59 | 38,77 | 42,93 | -53,68 | 40,61 | -28,01 | 15,01 | 80,99 | -7,30 | -2,88 | 80,34 | |
| % af pengestrømmen | 211,63 | 171,42 | 169,13 | 238,34 | 245,55 | 315,21 | 389,50 | -64,40 | -1.173,67 | -279,60 | -856,63 | 254,22 | -225,35 | -735,95 | -295,96 | -172,95 | 975,73 | 565,79 | 1.213,17 | 1.179,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -40 | -42 | -55 | -61 | -62 | -68 | -69 | -65 | -104 | -121 | -126 | -125 | -90 | -71 | -59 | -90 | -66 | -84 | -97 |
| Ændring (%) | -16,03 | 4,76 | 31,49 | 9,47 | 2,51 | 8,81 | 2,11 | -6,11 | 60,61 | 15,85 | 4,54 | -0,62 | -28,12 | -21,07 | -17,63 | 53,20 | -26,12 | 26,79 | 15,52 | |
| % af pengestrømmen | -62,47 | -36,90 | -36,96 | -68,71 | -83,32 | -120,10 | -160,58 | 63,44 | 463,17 | 167,84 | 429,29 | -93,18 | 177,21 | 295,85 | 130,44 | 54,60 | -260,73 | -120,49 | -337,25 | -210,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -38 | -37 | -57 | -46 | -50 | -56 | -112 | -118 | -143 | -150 | -87 | -106 | -159 | -148 | -235 | -213 | -191 | -195 | -396 |
| Ændring (%) | 1,02 | -1,83 | 51,31 | -18,95 | 8,39 | 11,81 | 101,89 | 5,59 | 20,64 | 5,23 | -41,99 | 21,61 | 50,15 | -6,90 | 58,17 | -9,03 | -10,27 | 1,61 | 103,74 | |
| % af pengestrømmen | -49,16 | -34,93 | -32,79 | -70,15 | -62,98 | -95,98 | -131,87 | 103,01 | 845,74 | 230,20 | 534,80 | -64,41 | 149,89 | 522,76 | 271,87 | 218,51 | -619,65 | -347,79 | -780,16 | -857,18 |
| Cash Flow | 77 | 109 | 114 | 81 | 73 | 52 | 42 | -109 | -14 | -62 | -28 | 135 | -71 | -30 | -55 | -107 | 34 | 55 | 25 | 46 |
| Ændring (%) | 42,17 | 4,59 | -29,28 | -9,72 | -28,88 | -18,62 | -358,44 | -87,14 | 343,22 | -54,70 | -581,63 | -152,25 | -56,95 | 79,02 | 96,80 | -132,08 | 59,87 | -54,70 | 85,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
