Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intravenous Infusions Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -12,91 | 8,38 | 7,73 | 26,09 | 11,25 | 10,11 | 28,74 | 22,33 | -11,03 | -12,40 | -61,07 | -156,86 | |
| % af pengestrømmen | -2.138,13 | 1.970,16 | 404,68 | 240,81 | -641,78 | -512,85 | -440,60 | 81.289,52 | 684,35 | 848,83 | 1.227,32 | -613,51 | 106,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -66,89 | -0,19 | -0,19 | -20,72 | -0,25 | -0,25 | 0,81 | 0,81 | -0,01 | -0,01 | -49,81 | -99,25 | |
| % af pengestrømmen | 4.640,81 | -1.625,98 | -307,57 | -169,56 | 284,13 | 203,58 | 158,43 | -22.888,86 | -158,79 | -221,36 | -365,34 | 235,42 | 0,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -0 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -109,61 | -106,25 | 1.700,09 | -852,94 | 24,50 | 19,68 | 6,45 | 6,06 | -11,08 | -12,46 | -51,13 | -104,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.402,68 | -244,19 | 2,89 | 28,76 | 457,65 | 409,28 | 382,17 | -58.300,66 | -425,55 | -527,53 | -762,17 | 478,20 | -6,76 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -194,52 | 427,65 | 81,05 | -147,31 | 39,22 | 28,17 | -100,70 | 14.430,45 | -28,27 | -39,41 | -177,88 | 228,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
